财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2778.36 |
2566.78 |
1866.51 |
-941.27 |
-485.05 |
| 本期利润(万元) |
9199.08 |
4735.89 |
3259.12 |
4681.42 |
4345.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.17 |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3767.06 |
0.00 |
-6409.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51359.24 |
32957.05 |
27107.39 |
26801.78 |
27941.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.05 |
1.00 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7989.85 |
560.31 |
555.42 |
409.40 |
593.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
63551.29 |
27577.11 |
24556.19 |
26592.50 |
27645.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
59789.71 |
26012.67 |
23236.95 |
25162.48 |
26073.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
3761.59 |
1564.44 |
1319.23 |
1430.02 |
1571.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.81 |
29.52 |
26.15 |
27.72 |
36.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
2.46 |
2.18 |
2.31 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
84425.38 |
29062.90 |
25786.25 |
27241.01 |
29239.58 |
| 负债合计(万元) |
828.65 |
297.82 |
104.55 |
105.97 |
116.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
83596.73 |
28765.08 |
25681.70 |
27135.04 |
29122.80 |
| 未分配利润(万元) |
3270.74 |
-3579.14 |
-8933.17 |
-9746.70 |
-6965.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.91 |
19.53 |
5.80 |
15.68 |
9.37 |
| 投资收益(万元) |
4665.87 |
-709.56 |
-1593.65 |
-1340.14 |
-760.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3079.47 |
5693.15 |
1444.97 |
-99.11 |
1718.77 |
| 其它收入(万元) |
10.88 |
4.23 |
0.19 |
2.32 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
7806.13 |
5007.35 |
-142.69 |
-1421.26 |
969.77 |
| 管理人报酬(万元) |
294.23 |
312.61 |
147.26 |
404.66 |
228.47 |
| 托管费(万元) |
24.52 |
26.05 |
12.27 |
29.05 |
15.23 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.27 |
8.28 |
16.56 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
381.40 |
362.44 |
172.17 |
458.05 |
255.39 |
| 利润总额(万元) |
7424.74 |
4644.91 |
-314.86 |
-1879.31 |
714.38 |
| 净利润(万元) |
7424.74 |
4644.91 |
-314.86 |
-1879.31 |
714.38 |
