资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141805.28 85.26%
债券 8111.13 4.88%
银行存款和结算备付金 15533.42 9.34%
其他资产 870.18 0.52%
资产总值:166320.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 73.10 15592.06 9.62%
腾讯控股 00700 22.79 13794.92 8.51%
金斯瑞生物科技 01548 672.60 10267.26 6.33%
兴业银锡 000426 232.25 7638.70 4.71%
华虹半导体 01347 86.40 6310.52 3.89%
三环集团 300408 117.99 5466.48 3.37%
三美股份 603379 81.95 4820.30 2.97%
百济神州 06160 25.34 4747.28 2.93%
阿里巴巴-W 09988 23.25 3757.14 2.32%
圣农发展 002299 205.86 3711.62 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 41.49%
医药卫生 1.93 11.89%
通信服务 1.53 9.45%
信息技术 1.15 7.08%
采矿业 0.93 5.73%
可选消费 0.88 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.61%
能源 0.33 2.03%
金融业 0.24 1.49%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.19 6509.11 7.79%
圣农发展 002299 383.09 5474.33 6.55%
百傲化学 603360 221.44 4975.76 5.95%
兆易创新 603986 39.09 4945.96 5.92%
金斯瑞生物科技 01548 359.00 4845.37 5.80%
中信银行 601998 385.00 3272.51 3.91%
西麦食品 002956 108.03 2535.56 3.03%
康方生物 09926 26.50 2222.13 2.66%
三美股份 603379 43.55 2095.63 2.51%
中微公司 688012 8.14 1483.92 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 37.54%
医药卫生 1.08 12.98%
通信服务 0.73 8.71%
金融业 0.33 3.91%
可选消费 0.27 3.22%
工业 0.17 2.00%
农、林、牧、渔业 0.06 0.72%
能源 0.05 0.62%
金融 0.04 0.50%
采矿业 0.04 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 80.60 8111.13 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8111.13 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%