宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)_资产配置

宝盈祥乐一年持有期混合C010858BAOYING XIANGLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2049.02	38.25%
债券	2816.88	52.58%
银行存款和结算备付金	463.05	8.64%
其他资产	28.26	0.53%

资产总值：5357.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富安娜	002327	20.52	221.21	4.22%
中国移动	00941	3.54	214.89	4.10%
宝丰能源	600989	11.90	194.56	3.71%
新奥股份	600803	10.00	193.60	3.69%
安徽皖通高速公路	00995	23.21	182.41	3.48%
美的集团	000333	2.49	159.91	3.05%
九典制药	300705	3.64	136.65	2.61%
派林生物	000403	4.85	136.48	2.60%
中国财险	02328	13.96	130.61	2.49%
永新股份	002014	11.90	122.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.28%
电信服务	0.02	4.10%
工业	0.02	3.48%
金融	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
采矿业	0.00	0.04%
公用事业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.07	167.71	3.06%
润丰股份	301035	2.31	161.70	2.95%
宝丰能源	600989	9.74	143.86	2.63%
新宙邦	300037	2.52	119.20	2.18%
富安娜	002327	12.90	115.45	2.11%
九典制药	300705	3.37	111.99	2.05%
中国移动	00941	1.90	111.57	2.04%
派林生物	000403	3.91	106.51	1.95%
武进不锈	603878	12.13	91.57	1.67%
深圳国际	00152	14.70	87.66	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	31.04%
电信服务	0.01	2.04%
工业	0.01	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门国贸	600755	19.33	152.32	3.02%
润丰股份	301035	2.00	143.00	2.84%
赛特新材	688398	4.31	140.21	2.78%
安徽皖通高速公路	00995	18.44	138.58	2.75%
新宙邦	300037	3.07	134.53	2.67%
德邦股份	603056	7.66	118.12	2.34%
宝丰能源	600989	7.88	112.68	2.24%
明泰铝业	601677	7.65	99.91	1.98%
卫星化学	002648	6.40	98.11	1.95%
富安娜	002327	11.14	98.48	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.13%
批发和零售业	0.02	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
工业	0.01	2.75%
非周期性消费品	0.01	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.75%
金融	0.01	1.64%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信测标准	300938	3.73	163.37	3.21%
润丰股份	301035	2.00	157.14	3.08%
福斯达	603173	5.21	153.51	3.01%
厦门国贸	600755	18.95	146.67	2.88%
中国财险	02328	17.65	141.77	2.78%
赛特新材	688398	3.83	130.82	2.57%
武进不锈	603878	13.33	112.62	2.21%
泰恩康	301263	4.77	99.60	1.95%
明泰铝业	601677	6.45	89.53	1.76%
宝新能源	000690	11.51	80.80	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.71%
批发和零售业	0.02	4.83%
科学研究和技术服务业	0.02	3.21%
金融	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
非周期性消费品	0.00	0.93%
公用事业	0.00	0.78%
工业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	7.60	773.05	14.75%
20广发银行二级01	4.00	418.23	7.98%
浦发转债	3.70	403.29	7.70%
上银转债	3.58	397.30	7.58%
20民生银行二级	3.00	313.08	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1076.63	20.55%
可转债	1008.94	19.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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