博时产业优选混合A(011756)_财务情况

博时产业优选混合A011756BOSHI INDUSTRY PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11754.25	1345.30	3042.42	-3449.90	-2173.32
本期利润(万元)	45012.81	7630.73	4638.01	7589.29	9259.44
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.04	0.02	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.48	0.00	4.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-45891.08	0.00	-51012.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.23	0.00	-0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	151945.56	168990.32	172117.22	174794.34	193019.92
期末基金份额净值(元)	1.10	0.85	0.83	0.81	0.86
本期净值增长率(%)	0.00	4.56	0.00	4.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-15.40	0.00	-19.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11863.33	19731.56	10248.75	4110.60	14021.38
交易性金融资产(万元)	155661.19	160071.54	159125.64	191064.05	195683.20
其中：股票投资(万元)	155661.19	160071.54	159125.64	180999.48	191630.74
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	10064.57	4052.47
应付管理人报酬(万元)	168.84	185.62	196.27	203.80	286.09
应付托管费(万元)	28.14	30.94	32.71	33.97	47.68
资产总计(万元)	175012.82	187407.88	197288.01	202925.30	233192.56
负债合计(万元)	1307.37	7623.97	491.88	1106.45	1111.28
所有者权益合计(万元)	173705.45	179783.91	196796.13	201818.85	232081.28
未分配利润(万元)	-31747.35	-42547.74	-44264.24	-58224.79	-52893.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	108.63	407.14	153.06	450.74	256.66
投资收益(万元)	2503.46	-1249.46	-1536.45	-4815.84	-1306.70
公允价值变动收益(万元)	6460.44	11371.09	12585.03	4152.05	10001.10
其它收入(万元)	0.32	0.58	0.21	0.41	0.25
收入合计(万元)	9072.85	10529.35	11201.86	-212.64	8951.31
管理人报酬(万元)	1041.71	2303.99	1186.29	3124.91	1804.82
托管费(万元)	173.62	384.00	197.72	520.82	300.80
其它费用(万元)	12.83	24.74	12.60	26.06	12.80
费用合计(万元)	1242.36	2745.86	1413.75	3711.75	2139.48
利润总额(万元)	7830.49	7783.49	9788.12	-3924.40	6811.84
净利润(万元)	7830.49	7783.49	9788.12	-3924.40	6811.84

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