资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135790.19 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18664.11 12.08%
其他资产 93.90 0.06%
资产总值:154548.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 198.00 11963.16 7.93%
广联达 002410 797.25 11209.31 7.43%
理想汽车-W 02015 113.89 10543.50 6.99%
阿里巴巴-W 09988 63.62 10280.83 6.81%
立讯精密 002475 119.05 7701.34 5.10%
艾罗能源 688717 84.64 7262.03 4.81%
亿纬锂能 300014 69.83 6354.53 4.21%
杭氧股份 002430 233.78 5694.79 3.77%
百润股份 002568 207.26 5343.11 3.54%
桐昆股份 601233 343.67 5158.49 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.93 59.18%
非日常生活消费品 2.54 16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 7.43%
医疗保健 0.43 2.88%
信息技术 0.33 2.17%
金融 0.21 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 521.11 6988.15 5.16%
长城汽车 02333 559.00 6158.14 4.55%
百润股份 002568 239.50 6133.54 4.53%
杭氧股份 002430 274.11 5323.14 3.93%
鱼跃医疗 002223 145.24 5170.64 3.82%
新洋丰 000902 366.67 5071.05 3.75%
汇川技术 300124 77.91 5030.65 3.72%
安井食品 603345 61.17 4919.29 3.63%
理想汽车-W 02015 50.10 4888.69 3.61%
华测导航 300627 134.06 4692.24 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 52.78%
非日常生活消费品 1.45 10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.16%
医疗保健 0.59 4.34%
金融业 0.58 4.26%
能源 0.37 2.76%
金融 0.08 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 1.15 140.63 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.63 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%