我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1807.78 28.47%
债券 4426.26 69.70%
银行存款和结算备付金 115.65 1.82%
其他资产 1.13 0.02%
资产总值:6350.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 20.76 180.61 2.85%
昌红科技 300151 11.83 178.51 2.82%
金石资源 603505 4.77 145.27 2.29%
科锐国际 300662 6.67 130.06 2.05%
新五丰 600975 13.47 127.97 2.02%
维信诺 002387 15.47 123.88 1.96%
巨星农牧 603477 3.36 122.84 1.94%
唐人神 002567 19.08 119.63 1.89%
华统股份 002840 5.33 112.94 1.78%
天康生物 002100 12.21 93.41 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.68%
农、林、牧、渔业 0.03 3.96%
金融业 0.02 3.56%
采矿业 0.01 2.29%
租赁和商务服务业 0.01 2.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 12.45 228.83 3.27%
生物股份 600201 20.76 223.59 3.20%
科锐国际 300662 6.67 184.23 2.63%
维信诺 002387 15.47 173.36 2.48%
金石资源 603505 5.41 146.99 2.10%
中金公司 601995 3.78 143.83 2.06%
华统股份 002840 5.33 110.81 1.58%
天康生物 002100 12.21 107.08 1.53%
唐人神 002567 13.55 101.62 1.45%
巨星农牧 603477 2.38 89.18 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 17.80%
金融业 0.03 4.11%
租赁和商务服务业 0.02 2.63%
农、林、牧、渔业 0.02 2.42%
采矿业 0.01 2.10%
房地产业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2051.84 32.39%
23国债12 4.00 413.04 6.52%
巨星转债 1.49 218.76 3.45%
23国债11 2.00 205.31 3.24%
23国债10 2.00 203.89 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2051.84 32.39%
可转债 1252.39 19.77%
国家债券 1122.02 17.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%