财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11605.11 |
12253.80 |
10559.10 |
-4131.78 |
-358.07 |
| 本期利润(万元) |
38777.56 |
5816.21 |
5561.52 |
14990.89 |
9418.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.07 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8682.27 |
0.00 |
-23638.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100404.65 |
70561.94 |
72870.56 |
79388.44 |
89819.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.89 |
0.89 |
0.84 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1415.56 |
2538.01 |
1966.60 |
4694.19 |
7126.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
186883.22 |
161410.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
179851.90 |
161112.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7031.33 |
297.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.12 |
170.13 |
157.74 |
192.40 |
204.52 |
| 应付托管费(万元) |
23.69 |
28.36 |
26.29 |
32.07 |
34.09 |
| 资产总计(万元) |
151049.88 |
159181.08 |
159310.90 |
192412.64 |
173226.48 |
| 负债合计(万元) |
1075.03 |
1760.27 |
384.35 |
481.08 |
456.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
149974.86 |
157420.81 |
158926.55 |
191931.56 |
172769.55 |
| 未分配利润(万元) |
-20578.82 |
-32569.89 |
-107142.08 |
-76133.42 |
-61333.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
32.00 |
14.79 |
28.57 |
15.89 |
| 投资收益(万元) |
26269.34 |
-6305.09 |
-23282.20 |
-9592.59 |
-672.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14737.07 |
31214.01 |
-8231.61 |
13067.59 |
8149.11 |
| 其它收入(万元) |
225.32 |
440.40 |
36.44 |
227.08 |
174.26 |
| 收入合计(万元) |
11763.03 |
25381.32 |
-31462.57 |
3730.66 |
7666.68 |
| 管理人报酬(万元) |
928.38 |
1895.30 |
955.67 |
2153.91 |
1060.09 |
| 托管费(万元) |
154.73 |
315.88 |
159.28 |
358.99 |
176.68 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
23.26 |
11.53 |
22.33 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
1334.37 |
2655.56 |
1342.64 |
2989.83 |
1435.43 |
| 利润总额(万元) |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
740.83 |
6231.25 |
| 净利润(万元) |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
740.83 |
6231.25 |
