资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140734.95 91.90%
债券 259.51 0.17%
银行存款和结算备付金 11614.01 7.58%
其他资产 522.55 0.34%
资产总值:153131.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.22 12499.66 8.34%
兆易创新 603986 55.07 11799.24 7.88%
中芯国际 00981 177.20 11435.61 7.63%
华虹半导体 01347 165.50 11106.58 7.41%
海光信息 688041 46.79 10500.05 7.01%
北方华创 002371 20.26 9299.45 6.21%
豪威集团 603501 62.37 7852.38 5.24%
澜起科技 688008 51.91 6114.62 4.08%
峰岹科技 688279 24.04 4891.72 3.27%
茂莱光学 688502 11.86 4734.45 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 61.61%
信息技术 2.25 15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 14.24%
非日常生活消费品 0.44 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 55.05 13904.77 8.41%
寒武纪 688256 9.22 12217.96 7.39%
华虹半导体 01347 165.50 12087.86 7.31%
兆易创新 603986 55.07 11746.92 7.10%
中芯国际 00981 141.55 10280.43 6.22%
华工科技 000988 102.26 9457.00 5.72%
豪威集团 603501 62.37 9428.47 5.70%
北方华创 002371 20.26 9163.32 5.54%
澜起科技 688008 51.91 8035.17 4.86%
中芯国际 688981 42.53 5959.91 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.42 63.00%
信息技术 2.32 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 13.06%
非日常生活消费品 0.55 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
茂莱转债 1.07 259.51 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 259.51 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%