资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154668.01 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11900.55 7.07%
其他资产 1671.99 0.99%
资产总值:168240.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 55.05 13904.77 8.41%
寒武纪 688256 9.22 12217.96 7.39%
华虹半导体 01347 165.50 12087.86 7.31%
兆易创新 603986 55.07 11746.92 7.10%
中芯国际 00981 141.55 10280.43 6.22%
华工科技 000988 102.26 9457.00 5.72%
豪威集团 603501 62.37 9428.47 5.70%
北方华创 002371 20.26 9163.32 5.54%
澜起科技 688008 51.91 8035.17 4.86%
中芯国际 688981 42.53 5959.91 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.42 63.00%
信息技术 2.32 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 13.06%
非日常生活消费品 0.55 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 73.18 10339.64 6.89%
兆易创新 603986 76.99 9741.84 6.50%
豪威集团 603501 74.14 9463.97 6.31%
中芯国际 00981 185.40 7557.68 5.04%
中芯国际 688981 75.48 6655.21 4.44%
寒武纪 688256 11.02 6628.11 4.42%
北方华创 002371 15.01 6635.36 4.42%
汇顶科技 603160 92.47 6568.29 4.38%
鼎龙股份 300054 220.98 6337.71 4.23%
华工科技 000988 102.95 4839.68 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.21 68.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 12.87%
信息技术 1.18 7.90%
非日常生活消费品 0.53 3.51%
电信业务 0.07 0.47%
医疗保健 0.07 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 70.00 7031.33 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7031.33 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%