宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合C011737BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1382.59	20.96%
债券	5097.21	77.28%
银行存款和结算备付金	105.13	1.59%
其他资产	10.47	0.16%

资产总值：6595.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	3.21	79.77	1.12%
中国神华	601088	1.38	53.13	0.75%
云天化	600096	1.84	49.31	0.69%
工商银行	601398	6.59	48.11	0.68%
陕西煤业	601225	2.39	47.80	0.67%
格力电器	000651	1.18	46.87	0.66%
双汇发展	000895	1.86	46.02	0.65%
美的集团	000333	0.54	39.24	0.55%
建设银行	601939	4.34	37.37	0.53%
福耀玻璃	600660	0.49	35.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.82%
采矿业	0.02	3.44%
金融业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.09	76.58	0.98%
建设银行	601939	8.15	76.94	0.98%
海澜之家	600398	8.94	62.22	0.79%
中创智领	601717	3.06	50.86	0.65%
分众传媒	002027	7.00	51.10	0.65%
中国神华	601088	1.23	49.86	0.64%
中煤能源	601898	4.00	43.76	0.56%
格力电器	000651	0.97	43.57	0.55%
梅花生物	600873	4.00	42.76	0.54%
陕西煤业	601225	2.18	41.94	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.33%
采矿业	0.03	3.22%
金融业	0.02	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	5.24	69.78	0.83%
海澜之家	600398	8.44	66.76	0.80%
陕西煤业	601225	2.90	57.45	0.68%
分众传媒	002027	7.59	53.28	0.63%
工商银行	601398	7.56	52.09	0.62%
建设银行	601939	5.90	52.10	0.62%
中创智领	601717	3.22	51.04	0.61%
中国神华	601088	1.30	49.85	0.59%
陕鼓动力	601369	5.46	47.99	0.57%
格力电器	000651	1.03	46.82	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.65%
采矿业	0.03	3.05%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	15.20	114.00	1.20%
工商银行	601398	10.94	75.70	0.80%
中国神华	601088	1.56	67.83	0.71%
建设银行	601939	7.42	65.22	0.69%
格力电器	000651	1.39	63.18	0.66%
中国海油	600938	2.10	61.97	0.65%
中国石油	601857	6.79	60.70	0.64%
陕西煤业	601225	2.40	55.82	0.59%
分众传媒	002027	7.81	54.90	0.58%
伟星股份	002003	3.66	51.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.23%
采矿业	0.03	3.03%
金融业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22威海商行二级资本债01	5.00	517.65	7.28%
24西部03	5.00	501.95	7.05%
24中华财险资本补充债	5.00	500.76	7.04%
兴业转债	3.94	476.20	6.69%
25国债08	4.30	432.73	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1303.21	18.32%
可转债	637.06	8.95%
国家债券	605.09	8.50%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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