资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1022.39 17.84%
债券 4354.72 76.00%
银行存款和结算备付金 352.38 6.15%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:5729.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 3.17 59.66 1.04%
中国神华 601088 1.12 52.36 0.92%
格力电器 000651 1.19 45.01 0.79%
工商银行 601398 5.30 40.49 0.71%
建设银行 601939 3.98 38.41 0.67%
农业银行 601288 5.49 36.78 0.64%
宇通客车 600066 1.02 36.58 0.64%
美的集团 000333 0.42 32.07 0.56%
陕西煤业 601225 1.18 30.20 0.53%
中国海油 600938 0.75 30.00 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.58%
金融业 0.02 3.07%
采矿业 0.01 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
建筑业 0.00 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 2.26 55.48 0.90%
兴业银行 601166 2.18 45.91 0.75%
中国神华 601088 1.06 42.93 0.70%
双汇发展 000895 1.57 41.56 0.67%
陕西煤业 601225 1.91 40.72 0.66%
工商银行 601398 5.06 40.13 0.65%
四方股份 601126 1.33 40.01 0.65%
云天化 600096 1.18 39.42 0.64%
中国海油 600938 1.15 34.71 0.56%
格力电器 000651 0.82 32.98 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.78%
采矿业 0.02 2.82%
金融业 0.01 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 11.00 1112.32 19.45%
兴业转债 3.94 471.61 8.25%
24民生银行二级资本债01 4.00 415.43 7.27%
25中泰02 4.00 404.24 7.07%
25国君G1 4.00 401.82 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1456.08 25.47%
企业债 806.06 14.10%
可转债 726.24 12.70%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%