宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合C011737BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1988.99	11.94%
债券	14512.72	87.11%
银行存款和结算备付金	126.93	0.76%
其他资产	30.67	0.18%

资产总值：16659.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	24.40	114.92	0.85%
联发股份	002394	14.60	109.21	0.81%
富安娜	002327	8.80	94.86	0.70%
山东高速	600350	10.40	89.02	0.66%
宇通客车	600066	4.30	85.44	0.63%
富森美	002818	5.80	78.76	0.58%
粤高速A	000429	7.90	79.08	0.58%
建发股份	600153	7.30	74.90	0.55%
行动教育	605098	1.72	74.80	0.55%
洪城环境	600461	7.40	72.52	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.93%
教育	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	5.40	76.68	0.51%
网宿科技	300017	9.40	73.79	0.49%
长城科技	603897	3.40	69.63	0.47%
鲁北化工	600727	10.30	67.77	0.45%
振江股份	603507	2.60	67.37	0.45%
青松建化	600425	17.10	67.55	0.45%
沃尔核材	002130	8.86	66.89	0.45%
焦作万方	000612	11.40	65.55	0.44%
孚日股份	002083	13.00	65.52	0.44%
建发股份	600153	6.83	65.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.58%
房地产业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
建筑业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳讯飞鸿	300213	9.90	79.89	0.49%
恒源煤电	600971	7.62	71.02	0.43%
丰原药业	000153	6.73	68.44	0.42%
海航科技	600751	23.22	66.87	0.41%
理工能科	002322	6.26	66.04	0.40%
鹭燕医药	002788	6.48	65.71	0.40%
赛升药业	300485	5.61	64.57	0.39%
潍柴重机	000880	5.89	64.38	0.39%
大东方	600327	13.47	64.66	0.39%
同兴达	002845	3.99	64.48	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.59%
批发和零售业	0.04	2.35%
房地产业	0.03	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.43%
综合	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南兴股份	002757	5.26	84.84	0.42%
众兴菌业	002772	7.24	81.81	0.41%
联发股份	002394	9.40	79.99	0.40%
银座股份	600858	13.20	79.73	0.40%
电子城	600658	14.17	78.36	0.39%
众业达	002441	6.94	79.12	0.39%
荣安地产	000517	25.60	78.08	0.39%
卧龙地产	600173	14.76	77.79	0.39%
豫光金铅	600531	12.40	78.12	0.39%
双箭股份	002381	10.21	78.82	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.96%
房地产业	0.04	1.92%
批发和零售业	0.03	1.53%
采矿业	0.03	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
建筑业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1068.95	7.89%
23进出口行二级资本债01	10.00	1049.75	7.75%
20民生银行二级	10.00	1043.60	7.71%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1040.77	7.69%
23苏州银行二级01	10.00	1034.30	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5094.45	37.63%
金融债券	1049.75	7.75%
国家债券	831.07	6.14%
可转债	517.75	3.82%
央行票据	0.00	0.00%

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