资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61224.84 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9790.26 13.75%
其他资产 202.89 0.28%
资产总值:71217.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新强联 300850 153.56 6676.59 9.78%
纽威股份 603699 139.35 6244.41 9.15%
卓越新能 688196 116.49 6185.66 9.06%
匠心家居 301061 58.97 5443.37 7.98%
亚钾国际 000893 138.87 5439.54 7.97%
联德股份 605060 135.57 3789.18 5.55%
英科医疗 300677 86.73 3186.61 4.67%
利安隆 300596 78.70 3072.45 4.50%
三美股份 603379 51.73 3042.76 4.46%
东方铁塔 002545 149.49 2092.86 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 87.39%
教育 0.09 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 83.54 6477.58 10.12%
新强联 300850 178.63 6398.54 10.00%
永新股份 002014 509.87 6179.65 9.66%
卓越新能 688196 126.42 6077.15 9.50%
纽威股份 603699 195.03 6079.18 9.50%
振华股份 603067 390.81 5956.01 9.31%
新泉股份 603179 121.82 5722.06 8.94%
嘉化能源 600273 371.38 3141.87 4.91%
瑞丰新材 300910 52.48 3031.01 4.74%
容知日新 688768 51.00 2263.81 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 89.53%
采矿业 0.13 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 16.33 1706.86 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1706.86 2.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%