财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5935.77 |
3232.14 |
4247.78 |
-7686.43 |
-12800.42 |
| 本期利润(万元) |
7075.59 |
4410.72 |
3182.64 |
-6077.14 |
1413.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10592.80 |
0.00 |
-15054.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90921.05 |
97098.10 |
101044.21 |
102732.27 |
107047.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.92 |
0.91 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1998.93 |
8870.78 |
6167.46 |
1666.61 |
15577.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
196154.55 |
175390.67 |
218638.41 |
259115.84 |
301383.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
44946.67 |
39456.84 |
59859.61 |
83762.87 |
95430.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
151207.89 |
135933.83 |
158778.79 |
175352.96 |
205952.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.15 |
82.19 |
90.20 |
109.61 |
129.77 |
| 应付托管费(万元) |
18.54 |
20.55 |
22.55 |
27.40 |
32.44 |
| 资产总计(万元) |
202929.75 |
189039.29 |
232022.18 |
268405.23 |
325066.74 |
| 负债合计(万元) |
52798.87 |
28874.54 |
57268.82 |
56531.64 |
64900.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
150130.89 |
160164.75 |
174753.35 |
211873.59 |
260166.09 |
| 未分配利润(万元) |
-13319.73 |
-21969.94 |
-29739.33 |
-18471.55 |
-8601.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.72 |
93.88 |
44.58 |
132.43 |
82.86 |
| 投资收益(万元) |
5813.71 |
-9934.26 |
-838.79 |
-4963.17 |
5204.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1826.71 |
2497.21 |
-12073.06 |
4093.54 |
4305.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7703.14 |
-7343.17 |
-12867.28 |
-737.20 |
9593.07 |
| 管理人报酬(万元) |
463.42 |
1068.28 |
573.81 |
1548.60 |
842.64 |
| 托管费(万元) |
115.86 |
267.07 |
143.45 |
387.15 |
210.66 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
23.15 |
11.90 |
23.73 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
934.93 |
2459.46 |
1396.46 |
3833.07 |
2111.25 |
| 利润总额(万元) |
6768.22 |
-9802.63 |
-14263.74 |
-4570.27 |
7481.82 |
| 净利润(万元) |
6768.22 |
-9802.63 |
-14263.74 |
-4570.27 |
7481.82 |
