资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55516.16 29.65%
债券 123929.88 66.19%
银行存款和结算备付金 5598.36 2.99%
其他资产 2182.17 1.17%
资产总值:187226.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.67 2279.34 1.59%
吉利汽车 00175 126.10 2250.73 1.57%
中通快递-W 02057 16.01 2155.98 1.50%
豪威集团 603501 12.07 1824.62 1.27%
睿创微纳 688002 18.00 1591.92 1.11%
中创新航 03931 49.17 1591.84 1.11%
舜宇光学科技 02382 19.12 1578.91 1.10%
大族激光 002008 37.74 1536.40 1.07%
工业富联 601138 23.00 1518.23 1.06%
时代电气 03898 38.68 1511.44 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 26.84%
非日常生活消费品 0.67 4.69%
工业 0.37 2.56%
信息技术 0.35 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.59%
医疗保健 0.08 0.59%
金融 0.07 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 122.70 1785.86 1.19%
豪威集团 603501 12.07 1540.74 1.03%
中际旭创 300308 10.47 1527.15 1.02%
宁德时代 300750 5.87 1480.53 0.99%
工业富联 601138 65.32 1396.54 0.93%
沪电股份 002463 32.25 1373.20 0.91%
杭州银行 600926 80.80 1359.06 0.91%
时代电气 03898 45.68 1316.39 0.88%
比亚迪股份 01211 11.30 1262.37 0.84%
舜宇光学科技 02382 19.21 1214.91 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 21.83%
非日常生活消费品 0.42 2.81%
信息技术 0.19 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.03%
金融业 0.14 0.91%
工业 0.13 0.88%
金融 0.09 0.61%
医疗保健 0.05 0.36%
采矿业 0.04 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 200.00 20980.01 14.65%
24特国05 92.00 9382.16 6.55%
24特国01 80.00 8617.88 6.02%
24兴业银行永续债01 70.00 7102.77 4.96%
25招商银行永续债01BC 60.00 5990.62 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49009.02 34.21%
金融债券 48919.48 34.15%
企业债 18734.17 13.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%