财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
620.84 |
-265.81 |
-430.36 |
-2952.01 |
-372.77 |
| 本期利润(万元) |
4971.42 |
127.11 |
-1.81 |
1293.53 |
2554.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9283.61 |
0.00 |
-10372.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16918.20 |
12962.86 |
13248.03 |
14145.80 |
18254.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.73 |
0.00 |
-42.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
937.37 |
3360.90 |
943.68 |
1424.66 |
2808.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
30402.88 |
29901.20 |
25999.72 |
26748.57 |
36774.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
30357.34 |
29872.78 |
25974.00 |
26671.35 |
36680.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.54 |
28.42 |
25.72 |
77.23 |
94.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.54 |
35.63 |
30.42 |
30.36 |
49.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
5.94 |
5.07 |
5.06 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
35335.65 |
34028.99 |
29640.57 |
30897.86 |
41382.73 |
| 负债合计(万元) |
185.63 |
143.00 |
118.26 |
125.81 |
121.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
35150.02 |
33885.99 |
29522.31 |
30772.06 |
41261.13 |
| 未分配利润(万元) |
-26061.89 |
-25540.07 |
-30203.26 |
-26563.66 |
-19058.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.05 |
19.56 |
7.49 |
22.22 |
13.42 |
| 投资收益(万元) |
-235.98 |
-5325.83 |
-5907.73 |
-8953.38 |
-4672.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.33 |
7491.49 |
3502.75 |
-1806.49 |
2429.05 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
6.67 |
3.69 |
10.55 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
54.89 |
2191.89 |
-2393.81 |
-10727.10 |
-2221.72 |
| 管理人报酬(万元) |
215.58 |
367.17 |
179.35 |
519.88 |
309.02 |
| 托管费(万元) |
35.93 |
61.20 |
29.89 |
86.65 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
17.97 |
8.93 |
17.89 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
329.00 |
535.84 |
261.74 |
741.86 |
433.59 |
| 利润总额(万元) |
-274.11 |
1656.05 |
-2655.55 |
-11468.96 |
-2655.31 |
| 净利润(万元) |
-274.11 |
1656.05 |
-2655.55 |
-11468.96 |
-2655.31 |
