资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40702.60 86.62%
债券 24.32 0.05%
银行存款和结算备付金 6061.73 12.90%
其他资产 199.47 0.42%
资产总值:46988.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.41 4183.21 8.97%
科达利 002850 12.22 2391.45 5.13%
金风科技 02208 144.10 1841.85 3.95%
阳光电源 300274 10.86 1759.43 3.77%
璞泰来 603659 42.73 1321.21 2.83%
东方电缆 603606 18.25 1289.18 2.77%
明阳智能 601615 77.06 1245.29 2.67%
东睦股份 600114 32.47 1072.81 2.30%
亿纬锂能 300014 11.05 1005.32 2.16%
海力风电 301155 10.48 1001.05 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 71.23%
非日常生活消费品 0.28 6.04%
工业 0.18 3.95%
信息技术 0.12 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.44%
公用事业 0.05 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.42 3131.56 8.91%
科达利 002850 14.38 1627.38 4.63%
明阳智能 601615 125.92 1446.82 4.12%
东方电缆 603606 24.34 1258.62 3.58%
金风科技 02208 170.60 1162.17 3.31%
璞泰来 603659 61.05 1146.52 3.26%
欣旺达 300207 50.57 1014.43 2.89%
隆基绿能 601012 62.89 944.61 2.69%
蔚蓝锂芯 002245 66.29 850.50 2.42%
德赛西威 002920 7.86 802.74 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 70.95%
非日常生活消费品 0.17 4.76%
工业 0.12 3.31%
信息技术 0.11 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.74%
公用事业 0.05 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 24.32 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.32 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%