财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.71 |
-63.67 |
-82.22 |
-887.09 |
-316.56 |
| 本期利润(万元) |
312.58 |
141.40 |
75.16 |
-743.37 |
548.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2611.64 |
0.00 |
-3679.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2144.48 |
2216.52 |
2540.16 |
2984.32 |
3657.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.48 |
0.46 |
0.45 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.94 |
0.00 |
-54.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1180.25 |
1731.46 |
2001.17 |
3715.73 |
3992.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
18625.60 |
19761.10 |
20892.03 |
28406.24 |
42818.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
18625.60 |
19761.10 |
20892.03 |
28406.24 |
42818.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.39 |
23.48 |
24.55 |
31.79 |
54.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.91 |
4.09 |
5.30 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
20029.24 |
21965.35 |
23776.15 |
32295.25 |
47088.44 |
| 负债合计(万元) |
70.64 |
475.85 |
521.59 |
422.90 |
840.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
19958.59 |
21489.50 |
23254.56 |
31872.35 |
46247.91 |
| 未分配利润(万元) |
-20888.98 |
-25135.08 |
-28455.81 |
-24727.36 |
-15854.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
9.26 |
5.01 |
13.01 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
-131.78 |
-6105.38 |
-4964.32 |
-13953.60 |
-3627.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1493.41 |
1074.52 |
-980.32 |
2992.25 |
3367.29 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.37 |
0.45 |
1.63 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1365.35 |
-5020.22 |
-5939.17 |
-10946.71 |
-252.53 |
| 管理人报酬(万元) |
121.29 |
307.23 |
165.32 |
601.02 |
358.65 |
| 托管费(万元) |
20.21 |
51.20 |
27.55 |
100.17 |
59.77 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
17.25 |
9.84 |
19.90 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
156.26 |
393.04 |
211.94 |
751.05 |
445.14 |
| 利润总额(万元) |
1209.10 |
-5413.26 |
-6151.11 |
-11697.76 |
-697.67 |
| 净利润(万元) |
1209.10 |
-5413.26 |
-6151.11 |
-11697.76 |
-697.67 |
