财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.53 |
101.10 |
115.60 |
665.21 |
-109.33 |
| 本期利润(万元) |
285.47 |
140.62 |
84.88 |
636.40 |
229.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
369.86 |
0.00 |
316.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3607.43 |
4055.39 |
4400.84 |
5072.57 |
6650.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.56 |
643.24 |
864.31 |
448.09 |
327.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4763.47 |
4067.91 |
9090.00 |
14092.01 |
17723.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1485.80 |
1278.18 |
1875.34 |
2570.89 |
3193.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
3277.67 |
2789.74 |
7214.67 |
11521.12 |
14530.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.68 |
4.94 |
7.68 |
10.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.69 |
0.93 |
1.44 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
5219.33 |
5358.85 |
10028.55 |
15059.37 |
18417.14 |
| 负债合计(万元) |
79.74 |
11.77 |
2669.28 |
4065.77 |
3673.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5139.59 |
5347.08 |
7359.27 |
10993.60 |
14743.89 |
| 未分配利润(万元) |
452.29 |
330.02 |
79.07 |
-198.28 |
43.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
13.74 |
8.08 |
16.24 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
147.53 |
824.07 |
477.04 |
342.55 |
292.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.99 |
-28.54 |
-88.75 |
48.07 |
251.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
192.84 |
809.26 |
396.37 |
406.86 |
555.63 |
| 管理人报酬(万元) |
19.75 |
62.65 |
36.98 |
128.19 |
77.54 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
11.75 |
6.93 |
24.04 |
14.54 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
18.52 |
9.99 |
20.23 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
34.22 |
138.65 |
81.80 |
249.05 |
131.12 |
| 利润总额(万元) |
158.63 |
670.61 |
314.56 |
157.81 |
424.50 |
| 净利润(万元) |
158.63 |
670.61 |
314.56 |
157.81 |
424.50 |
