我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5959.69 |
-42097.79 |
-7497.99 |
-28095.10 |
-11275.43 |
本期利润(万元) |
-2185.15 |
-25212.39 |
-7577.58 |
-11585.82 |
-6096.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59155.66 |
0.00 |
-51247.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
111785.74 |
118500.74 |
130748.88 |
144842.93 |
159232.84 |
期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.30 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6644.44 |
6271.45 |
3609.82 |
15954.28 |
52319.92 |
交易性金融资产(万元) |
181652.38 |
205397.45 |
257123.58 |
340198.29 |
204995.08 |
其中:股票投资(万元) |
181652.38 |
204527.37 |
249209.80 |
318039.34 |
204346.58 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
870.09 |
7913.78 |
22158.95 |
648.50 |
应付管理人报酬(万元) |
238.83 |
349.42 |
439.23 |
527.77 |
744.31 |
应付托管费(万元) |
39.80 |
58.24 |
73.21 |
87.96 |
124.05 |
资产总计(万元) |
235882.09 |
287719.22 |
339083.15 |
443971.18 |
549831.80 |
负债合计(万元) |
1974.09 |
771.24 |
819.81 |
2047.77 |
6207.79 |
所有者权益合计(万元) |
233908.00 |
286947.98 |
338263.34 |
441923.41 |
543624.01 |
未分配利润(万元) |
-113643.37 |
-98817.02 |
-85510.51 |
-22144.91 |
-5160.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
324.33 |
186.42 |
946.91 |
758.36 |
1706.49 |
投资收益(万元) |
-76786.44 |
-51767.16 |
-34354.73 |
-8912.05 |
-1570.58 |
公允价值变动收益(万元) |
33382.26 |
32682.56 |
-48566.57 |
-10876.59 |
-2503.65 |
其它收入(万元) |
1.26 |
1.00 |
61.61 |
59.31 |
30.75 |
收入合计(万元) |
-43078.59 |
-18897.18 |
-81912.78 |
-18970.96 |
-2337.00 |
管理人报酬(万元) |
3934.49 |
2355.44 |
6293.26 |
3358.95 |
2443.31 |
托管费(万元) |
655.75 |
392.57 |
1048.88 |
559.83 |
407.22 |
其它费用(万元) |
22.78 |
11.32 |
21.94 |
9.70 |
5.38 |
费用合计(万元) |
5771.11 |
3394.00 |
9072.13 |
4845.74 |
3756.35 |
利润总额(万元) |
-48849.71 |
-22291.18 |
-90984.91 |
-23816.70 |
-6093.35 |
净利润(万元) |
-48849.71 |
-22291.18 |
-90984.91 |
-23816.70 |
-6093.35 |