财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1037.56 |
284.33 |
69.67 |
1165.47 |
99.43 |
| 本期利润(万元) |
1212.71 |
396.81 |
-149.19 |
2510.09 |
806.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1617.78 |
0.00 |
1660.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35642.19 |
19290.42 |
20109.05 |
23386.14 |
26568.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.40 |
3783.94 |
4654.99 |
1846.12 |
507.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
41938.66 |
41441.07 |
62541.07 |
89553.24 |
141373.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5498.35 |
8106.49 |
3805.84 |
14577.27 |
23442.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
36440.30 |
33334.57 |
58735.23 |
74975.97 |
117931.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.37 |
22.51 |
27.91 |
41.47 |
60.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
5.63 |
6.98 |
10.37 |
15.05 |
| 资产总计(万元) |
47163.22 |
47685.94 |
69515.43 |
107345.34 |
146078.64 |
| 负债合计(万元) |
8976.78 |
4377.43 |
14357.82 |
27734.03 |
29883.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
38186.44 |
43308.50 |
55157.61 |
79611.31 |
116194.97 |
| 未分配利润(万元) |
4445.20 |
4235.36 |
2629.02 |
1202.81 |
654.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.31 |
32.16 |
15.24 |
63.83 |
37.76 |
| 投资收益(万元) |
730.24 |
2749.37 |
49.60 |
4317.90 |
3631.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.74 |
2590.00 |
2470.96 |
475.41 |
-575.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
971.30 |
5371.53 |
2535.79 |
4857.14 |
3092.81 |
| 管理人报酬(万元) |
116.86 |
342.80 |
196.01 |
760.76 |
473.28 |
| 托管费(万元) |
29.21 |
85.70 |
49.00 |
190.19 |
118.32 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.91 |
11.42 |
23.68 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
225.59 |
729.83 |
436.81 |
2022.87 |
1255.65 |
| 利润总额(万元) |
745.71 |
4641.70 |
2098.99 |
2834.27 |
1837.16 |
| 净利润(万元) |
745.71 |
4641.70 |
2098.99 |
2834.27 |
1837.16 |
