我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-693.64 |
1073.01 |
217.21 |
1136.15 |
653.73 |
| 本期利润(万元) |
345.78 |
1300.29 |
358.50 |
850.72 |
825.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
461.67 |
0.00 |
177.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29604.56 |
38917.85 |
45281.59 |
56766.09 |
78196.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1846.12 |
507.20 |
866.15 |
894.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
89553.24 |
141373.44 |
273041.08 |
547153.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
14577.27 |
23442.44 |
21426.13 |
34651.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
74975.97 |
117931.00 |
251614.95 |
512501.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.47 |
60.20 |
109.78 |
227.51 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
15.05 |
27.44 |
56.88 |
| 资产总计(万元) |
107345.34 |
146078.64 |
280411.03 |
601676.76 |
| 负债合计(万元) |
27734.03 |
29883.67 |
67954.54 |
138753.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
79611.31 |
116194.97 |
212456.49 |
462923.22 |
| 未分配利润(万元) |
1202.81 |
654.53 |
-552.19 |
-232.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.83 |
37.76 |
293.70 |
234.89 |
| 投资收益(万元) |
4317.90 |
3631.00 |
6164.09 |
-990.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.41 |
-575.95 |
-2589.04 |
1204.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4857.14 |
3092.81 |
3868.75 |
449.20 |
| 管理人报酬(万元) |
760.76 |
473.28 |
2282.71 |
1370.14 |
| 托管费(万元) |
190.19 |
118.32 |
570.68 |
342.53 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.82 |
23.74 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
2022.87 |
1255.65 |
4746.27 |
2650.65 |
| 利润总额(万元) |
2834.27 |
1837.16 |
-877.53 |
-2201.44 |
| 净利润(万元) |
2834.27 |
1837.16 |
-877.53 |
-2201.44 |
