财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1686.43 |
1327.75 |
9.56 |
-3093.83 |
-3573.84 |
| 本期利润(万元) |
1159.05 |
2237.26 |
-12.10 |
-1598.09 |
1944.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
-0.00 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13599.77 |
0.00 |
-15991.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24193.23 |
25390.87 |
23829.23 |
24813.93 |
27299.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.69 |
0.63 |
0.63 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.25 |
0.00 |
-37.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2450.82 |
2207.52 |
10159.32 |
6680.39 |
7919.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
25809.52 |
33265.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
24805.05 |
33265.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1004.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
26.27 |
28.27 |
32.82 |
49.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.38 |
4.71 |
5.47 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
26425.08 |
26198.50 |
27111.96 |
32521.53 |
41328.50 |
| 负债合计(万元) |
267.72 |
720.04 |
113.71 |
306.18 |
2012.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
26157.36 |
25478.46 |
26998.24 |
32215.36 |
39315.89 |
| 未分配利润(万元) |
-11922.99 |
-15159.13 |
-17543.07 |
-16576.84 |
-13612.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
51.94 |
20.79 |
38.42 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
1546.79 |
-2812.82 |
382.77 |
-7791.89 |
-3201.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
939.74 |
1523.35 |
-2657.72 |
-2044.75 |
-2691.52 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.90 |
0.64 |
1.71 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
2493.66 |
-1236.63 |
-2253.53 |
-9796.52 |
-5875.20 |
| 管理人报酬(万元) |
149.21 |
335.31 |
180.96 |
568.02 |
347.06 |
| 托管费(万元) |
24.87 |
55.89 |
30.16 |
94.67 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.54 |
9.66 |
20.05 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
186.90 |
416.39 |
223.88 |
690.88 |
420.19 |
| 利润总额(万元) |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
-10487.40 |
-6295.39 |
| 净利润(万元) |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
-10487.40 |
-6295.39 |
