我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4842.33 |
-9247.71 |
-2670.30 |
-271.56 |
2394.94 |
| 本期利润(万元) |
-5587.53 |
-1961.34 |
-9217.52 |
6776.81 |
8201.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29848.19 |
0.00 |
-22740.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61844.72 |
70011.57 |
72259.45 |
84053.76 |
90753.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.74 |
0.73 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2026.68 |
2943.45 |
5312.21 |
6993.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
86749.02 |
101820.61 |
110332.06 |
129598.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
86749.02 |
101820.61 |
110332.06 |
129598.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.44 |
134.85 |
154.00 |
168.73 |
| 应付托管费(万元) |
15.57 |
22.47 |
25.67 |
28.12 |
| 资产总计(万元) |
93372.71 |
112459.95 |
116780.27 |
140490.72 |
| 负债合计(万元) |
216.63 |
345.61 |
248.70 |
607.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
93156.08 |
112114.34 |
116531.56 |
139883.11 |
| 未分配利润(万元) |
-33180.88 |
-24136.42 |
-36496.87 |
-29604.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.07 |
22.57 |
56.30 |
36.66 |
| 投资收益(万元) |
-10559.25 |
656.13 |
-37740.48 |
-36190.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9844.94 |
9538.11 |
-10346.21 |
-2954.66 |
| 其它收入(万元) |
11.17 |
3.70 |
49.01 |
37.34 |
| 收入合计(万元) |
-667.07 |
10220.50 |
-47981.38 |
-39071.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.21 |
868.30 |
2115.08 |
1149.03 |
| 托管费(万元) |
250.03 |
144.72 |
352.51 |
191.50 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
11.41 |
23.99 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
1907.41 |
1098.17 |
2678.34 |
1456.06 |
| 利润总额(万元) |
-2574.48 |
9122.33 |
-50659.72 |
-40527.63 |
| 净利润(万元) |
-2574.48 |
9122.33 |
-50659.72 |
-40527.63 |
