财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2437.57 5432.57 4357.77 2294.79 169.32
本期利润(万元) 12201.12 6042.49 1868.80 1372.96 9645.72
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.08 0.02 0.02 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.31 0.00 2.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14261.77 0.00 -22035.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 58900.78 57879.71 57089.79 59755.87 66919.46
期末基金份额净值(元) 1.04 0.85 0.79 0.76 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 10.83 0.00 3.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.38 0.00 -23.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5979.78 5481.24 2155.96 2026.68 2943.45
交易性金融资产(万元) 72087.03 61764.12 71387.56 86749.02 101820.61
其中:股票投资(万元) 72087.03 61764.12 71387.56 86749.02 101820.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 74.95 83.08 79.50 93.44 134.85
应付托管费(万元) 12.49 13.85 13.25 15.57 22.47
资产总计(万元) 78748.40 79029.32 78561.08 93372.71 112459.95
负债合计(万元) 237.52 334.97 209.37 216.63 345.61
所有者权益合计(万元) 78510.88 78694.35 78351.71 93156.08 112114.34
未分配利润(万元) -14693.93 -24751.11 -38615.85 -33180.88 -24136.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.64 23.32 10.90 36.07 22.57
投资收益(万元) 7652.89 4055.22 -5061.56 -10559.25 656.13
公允价值变动收益(万元) 889.81 -1146.05 -3014.48 9844.94 9538.11
其它收入(万元) 2.70 10.08 3.24 11.17 3.70
收入合计(万元) 8554.03 2942.57 -8061.90 -667.07 10220.50
管理人报酬(万元) 459.69 951.86 477.53 1500.21 868.30
托管费(万元) 76.61 158.64 79.59 250.03 144.72
其它费用(万元) 9.61 18.10 10.72 22.90 11.41
费用合计(万元) 592.18 1226.27 617.21 1907.41 1098.17
利润总额(万元) 7961.85 1716.29 -8679.11 -2574.48 9122.33
净利润(万元) 7961.85 1716.29 -8679.11 -2574.48 9122.33