财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
804.35 |
1639.47 |
1367.82 |
567.55 |
31.52 |
| 本期利润(万元) |
4167.80 |
1919.36 |
588.77 |
343.33 |
3133.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5520.78 |
0.00 |
-7363.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20179.17 |
20631.18 |
18122.34 |
18938.49 |
21820.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.83 |
0.77 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5979.78 |
5481.24 |
2155.96 |
2026.68 |
2943.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
72087.03 |
61764.12 |
71387.56 |
86749.02 |
101820.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
72087.03 |
61764.12 |
71387.56 |
86749.02 |
101820.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.95 |
83.08 |
79.50 |
93.44 |
134.85 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
13.85 |
13.25 |
15.57 |
22.47 |
| 资产总计(万元) |
78748.40 |
79029.32 |
78561.08 |
93372.71 |
112459.95 |
| 负债合计(万元) |
237.52 |
334.97 |
209.37 |
216.63 |
345.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
78510.88 |
78694.35 |
78351.71 |
93156.08 |
112114.34 |
| 未分配利润(万元) |
-14693.93 |
-24751.11 |
-38615.85 |
-33180.88 |
-24136.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
23.32 |
10.90 |
36.07 |
22.57 |
| 投资收益(万元) |
7652.89 |
4055.22 |
-5061.56 |
-10559.25 |
656.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.81 |
-1146.05 |
-3014.48 |
9844.94 |
9538.11 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
10.08 |
3.24 |
11.17 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
8554.03 |
2942.57 |
-8061.90 |
-667.07 |
10220.50 |
| 管理人报酬(万元) |
459.69 |
951.86 |
477.53 |
1500.21 |
868.30 |
| 托管费(万元) |
76.61 |
158.64 |
79.59 |
250.03 |
144.72 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.10 |
10.72 |
22.90 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
592.18 |
1226.27 |
617.21 |
1907.41 |
1098.17 |
| 利润总额(万元) |
7961.85 |
1716.29 |
-8679.11 |
-2574.48 |
9122.33 |
| 净利润(万元) |
7961.85 |
1716.29 |
-8679.11 |
-2574.48 |
9122.33 |
