财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1104.19 |
519.47 |
195.02 |
-1159.32 |
-178.61 |
| 本期利润(万元) |
2580.56 |
792.58 |
461.06 |
-175.03 |
179.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.11 |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1880.48 |
0.00 |
-2506.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6066.00 |
5015.53 |
5392.34 |
4542.42 |
4475.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.81 |
0.75 |
0.68 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
-31.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.37 |
441.59 |
349.44 |
776.59 |
540.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
30189.13 |
26135.13 |
24837.16 |
30516.89 |
39984.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
30189.13 |
26135.13 |
24837.16 |
30486.20 |
38935.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.69 |
1048.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.86 |
28.78 |
26.83 |
33.98 |
54.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
4.80 |
4.47 |
5.66 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
33117.57 |
28701.66 |
27016.42 |
33144.57 |
42578.17 |
| 负债合计(万元) |
230.53 |
783.03 |
135.01 |
103.65 |
103.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
32887.04 |
27918.63 |
26881.41 |
33040.92 |
42474.40 |
| 未分配利润(万元) |
-7110.80 |
-12350.97 |
-16544.99 |
-14240.53 |
-7768.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
5.18 |
2.88 |
7.57 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
3427.37 |
-6241.79 |
-7077.42 |
-2697.54 |
-1070.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1860.41 |
5931.44 |
3534.17 |
-1862.86 |
3509.71 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.48 |
0.16 |
0.92 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
5290.74 |
-304.70 |
-3540.22 |
-4551.90 |
2444.54 |
| 管理人报酬(万元) |
183.36 |
328.64 |
171.33 |
557.48 |
336.68 |
| 托管费(万元) |
30.56 |
54.77 |
28.56 |
81.17 |
44.89 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.22 |
9.47 |
17.39 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
238.29 |
429.07 |
223.90 |
698.13 |
414.13 |
| 利润总额(万元) |
5052.45 |
-733.76 |
-3764.12 |
-5250.02 |
2030.42 |
| 净利润(万元) |
5052.45 |
-733.76 |
-3764.12 |
-5250.02 |
2030.42 |
