财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 52.13 -11.83 -10.13 -73.56 -60.83
本期利润(万元) 137.25 5.58 -4.08 10.10 52.89
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.01 -0.00 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 1.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -387.98 0.00 -419.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 696.82 636.07 667.83 701.05 757.12
期末基金份额净值(元) 0.78 0.64 0.63 0.64 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 1.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.91 0.00 -36.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1821.06 2313.56 2654.57 3174.45 4031.13
交易性金融资产(万元) 16726.54 22405.00 19717.41 23737.88 29095.21
其中:股票投资(万元) 16726.54 22405.00 19717.41 23737.88 29095.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.85 25.93 26.29 27.63 40.93
应付托管费(万元) 3.14 4.32 4.38 4.60 6.82
资产总计(万元) 19349.23 25387.24 26262.53 28471.46 33500.77
负债合计(万元) 513.59 342.07 383.99 1407.92 539.87
所有者权益合计(万元) 18835.64 25045.18 25878.54 27063.55 32960.90
未分配利润(万元) -9956.48 -13666.71 -15331.07 -15581.74 -12522.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.93 30.27 15.31 35.04 18.77
投资收益(万元) -220.69 -2189.23 -1336.44 -8080.11 -2715.08
公允价值变动收益(万元) 563.72 2997.63 1209.72 1748.93 150.72
其它收入(万元) 0.01 0.13 0.11 0.29 0.27
收入合计(万元) 349.98 838.81 -111.29 -6295.85 -2545.33
管理人报酬(万元) 136.91 309.06 157.59 460.60 273.85
托管费(万元) 22.82 51.51 26.27 76.77 45.64
其它费用(万元) 9.17 18.25 9.46 19.29 9.59
费用合计(万元) 170.88 383.10 195.49 562.37 332.32
利润总额(万元) 179.10 455.70 -306.78 -6858.22 -2877.65
净利润(万元) 179.10 455.70 -306.78 -6858.22 -2877.65