财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.91 |
347.36 |
144.44 |
-730.05 |
-194.77 |
| 本期利润(万元) |
1649.84 |
885.72 |
419.92 |
417.24 |
631.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-800.86 |
0.00 |
-1274.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6958.33 |
11622.07 |
11729.14 |
12115.45 |
12985.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.98 |
0.94 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.18 |
139.52 |
200.41 |
222.09 |
190.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
9516.38 |
10142.11 |
10701.53 |
11581.78 |
15319.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6328.08 |
6751.68 |
7102.75 |
7557.52 |
9398.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3188.30 |
3390.42 |
3598.78 |
4024.25 |
5920.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
11.96 |
11.89 |
13.02 |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.79 |
1.78 |
1.95 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
12822.11 |
13688.40 |
14395.86 |
18127.72 |
19149.90 |
| 负债合计(万元) |
116.53 |
111.20 |
88.60 |
2981.42 |
134.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
12705.58 |
13577.21 |
14307.26 |
15146.29 |
19015.88 |
| 未分配利润(万元) |
-267.52 |
-1405.18 |
-1885.75 |
-2150.95 |
-1162.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.10 |
68.83 |
36.27 |
153.60 |
114.30 |
| 投资收益(万元) |
441.68 |
-706.77 |
-872.89 |
-860.66 |
-853.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.05 |
1286.90 |
1049.42 |
-960.30 |
278.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1061.84 |
648.97 |
212.81 |
-1667.37 |
-461.08 |
| 管理人报酬(万元) |
64.32 |
142.43 |
72.56 |
226.32 |
140.27 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
21.36 |
10.88 |
33.95 |
21.04 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.55 |
8.98 |
18.32 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
84.96 |
186.59 |
95.58 |
287.60 |
175.85 |
| 利润总额(万元) |
976.88 |
462.37 |
117.23 |
-1954.97 |
-636.93 |
| 净利润(万元) |
976.88 |
462.37 |
117.23 |
-1954.97 |
-636.93 |
