我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.42 |
223.88 |
64.38 |
264.17 |
222.01 |
| 本期利润(万元) |
-585.71 |
503.00 |
-113.36 |
583.72 |
519.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.12 |
-0.03 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-564.19 |
0.00 |
-552.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2997.32 |
3587.70 |
3609.67 |
3890.85 |
4077.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.91 |
236.74 |
291.99 |
337.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3388.94 |
3674.99 |
3187.11 |
4271.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
3388.94 |
3674.99 |
3178.35 |
4271.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
3.79 |
3.93 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.63 |
0.65 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
3599.36 |
3912.27 |
3714.71 |
4711.63 |
| 负债合计(万元) |
11.66 |
21.41 |
18.73 |
21.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3587.70 |
3890.85 |
3695.98 |
4690.58 |
| 未分配利润(万元) |
-462.90 |
-411.20 |
-1052.15 |
-634.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
0.55 |
3.86 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
281.88 |
294.30 |
-1015.04 |
-1094.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.12 |
319.55 |
-208.17 |
330.97 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.30 |
1.72 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
563.05 |
614.70 |
-1217.63 |
-758.41 |
| 管理人报酬(万元) |
45.45 |
23.56 |
56.11 |
30.92 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
3.93 |
9.35 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
3.47 |
14.04 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
60.05 |
30.98 |
79.50 |
43.07 |
| 利润总额(万元) |
503.00 |
583.72 |
-1297.13 |
-801.48 |
| 净利润(万元) |
503.00 |
583.72 |
-1297.13 |
-801.48 |
