财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.11 |
33.52 |
-8.24 |
-33.74 |
-17.23 |
| 本期利润(万元) |
-15.04 |
72.64 |
63.68 |
-14.74 |
-6.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.11 |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.21 |
0.00 |
-86.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1554.12 |
1561.00 |
435.34 |
448.73 |
472.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1620.42 |
818.24 |
302.24 |
1025.04 |
1508.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3876.57 |
4202.67 |
4652.49 |
5494.84 |
11802.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3876.57 |
4202.67 |
4652.49 |
5219.38 |
11781.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275.46 |
20.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
4.99 |
7.24 |
8.71 |
22.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.83 |
1.21 |
1.45 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
5723.82 |
5030.13 |
5870.47 |
6616.79 |
13423.94 |
| 负债合计(万元) |
21.45 |
105.03 |
96.12 |
26.66 |
799.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5702.36 |
4925.10 |
5774.35 |
6590.13 |
12624.23 |
| 未分配利润(万元) |
-211.27 |
-887.68 |
-796.52 |
-890.79 |
949.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
4.10 |
1.98 |
25.57 |
23.69 |
| 投资收益(万元) |
292.73 |
-218.66 |
49.66 |
-318.70 |
-791.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.50 |
137.36 |
25.90 |
54.66 |
2066.59 |
| 其它收入(万元) |
7.12 |
0.13 |
0.10 |
31.10 |
22.45 |
| 收入合计(万元) |
694.51 |
-77.08 |
77.65 |
-207.37 |
1320.85 |
| 管理人报酬(万元) |
29.78 |
79.99 |
47.96 |
208.63 |
142.61 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
13.33 |
7.99 |
34.77 |
23.77 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
12.52 |
8.28 |
6.46 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
45.02 |
109.01 |
65.96 |
261.22 |
178.73 |
| 利润总额(万元) |
649.49 |
-186.09 |
11.69 |
-468.59 |
1142.12 |
| 净利润(万元) |
649.49 |
-186.09 |
11.69 |
-468.59 |
1142.12 |
