我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.37 |
1459.89 |
137.12 |
1095.05 |
832.59 |
| 本期利润(万元) |
1654.33 |
1699.79 |
182.53 |
1410.35 |
1237.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.17 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1444.72 |
0.00 |
696.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36511.71 |
13961.26 |
10783.59 |
9010.56 |
9926.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9510.08 |
2058.20 |
1010.68 |
6299.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
66681.18 |
18355.75 |
18603.89 |
24868.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
66681.18 |
18355.75 |
17793.61 |
24868.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
810.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.26 |
27.08 |
24.96 |
42.64 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
4.51 |
4.16 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
92835.45 |
23874.56 |
20222.35 |
34194.09 |
| 负债合计(万元) |
2130.10 |
729.92 |
88.60 |
6918.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
90705.35 |
23144.64 |
20133.76 |
27276.01 |
| 未分配利润(万元) |
8287.77 |
1632.89 |
-178.87 |
1521.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.54 |
7.99 |
14.98 |
13.59 |
| 投资收益(万元) |
3734.22 |
1758.51 |
978.48 |
1112.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.70 |
74.59 |
33.13 |
1158.63 |
| 其它收入(万元) |
10.07 |
3.97 |
38.92 |
32.16 |
| 收入合计(万元) |
4223.53 |
1845.07 |
1065.51 |
2317.27 |
| 管理人报酬(万元) |
454.86 |
145.98 |
411.15 |
267.95 |
| 托管费(万元) |
75.81 |
24.33 |
68.53 |
44.66 |
| 其它费用(万元) |
19.48 |
9.59 |
7.01 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
734.59 |
212.65 |
492.80 |
325.05 |
| 利润总额(万元) |
3488.94 |
1632.42 |
572.71 |
1992.21 |
| 净利润(万元) |
3488.94 |
1632.42 |
572.71 |
1992.21 |
