宝盈品质甄选混合A(013859)_财务情况

宝盈品质甄选混合A013859BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3364.39	5323.75	2185.57	10374.58	3165.61
本期利润(万元)	7052.49	-5935.55	2229.04	18519.16	17575.71
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.04	0.02	0.24	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.13	0.00	18.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34015.39	0.00	30391.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	76766.34	149087.08	187030.41	156850.97	163135.48
期末基金份额净值(元)	1.38	1.30	1.36	1.36	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	-4.73	0.00	21.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.56	0.00	35.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11517.60	141716.08	40749.31	9510.08	2058.20
交易性金融资产(万元)	256372.88	248220.57	215570.04	66681.18	18355.75
其中：股票投资(万元)	251357.43	248220.57	210579.15	66681.18	18355.75
其中：债券投资(万元)	5015.45	0.00	4990.89	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	314.58	406.81	314.91	82.26	27.08
应付托管费(万元)	52.43	67.80	52.48	13.71	4.51
资产总计(万元)	276979.96	523636.44	347161.61	92835.45	23874.56
负债合计(万元)	11021.33	117054.39	16595.79	2130.10	729.92
所有者权益合计(万元)	265958.63	406582.06	330565.82	90705.35	23144.64
未分配利润(万元)	58106.59	103045.60	55782.48	8287.77	1632.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	276.14	1143.36	539.47	74.54	7.99
投资收益(万元)	13836.56	32668.95	10977.91	3734.22	1758.51
公允价值变动收益(万元)	-28219.38	26820.38	2509.04	404.70	74.59
其它收入(万元)	365.55	283.03	73.24	10.07	3.97
收入合计(万元)	-13741.13	60915.72	14099.67	4223.53	1845.07
管理人报酬(万元)	2459.89	3543.69	1211.03	454.86	145.98
托管费(万元)	409.98	590.61	201.84	75.81	24.33
其它费用(万元)	17.80	28.73	13.33	19.48	9.59
费用合计(万元)	3772.51	5743.08	2034.02	734.59	212.65
利润总额(万元)	-17513.64	55172.64	12065.65	3488.94	1632.42
净利润(万元)	-17513.64	55172.64	12065.65	3488.94	1632.42

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