宝盈品质甄选混合C(013860)_资产配置

宝盈品质甄选混合C013860BAOYING QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98496.68	89.03%
债券	6342.74	5.73%
银行存款和结算备付金	5688.97	5.14%
其他资产	105.40	0.10%

资产总值：110633.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.00	9684.89	8.84%
贵州茅台	600519	6.00	8663.94	7.91%
匠心家居	301061	89.99	8306.77	7.58%
中国财险	02328	500.00	8015.96	7.32%
川投能源	600674	500.00	7140.00	6.52%
美团-W	03690	70.08	6686.08	6.10%
广深铁路股份	00525	2900.00	6619.10	6.04%
紫金矿业	601899	200.00	5888.00	5.37%
新城发展	01030	2300.00	5375.63	4.91%
华友钴业	603799	80.00	5272.00	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	25.82%
工业	1.03	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	8.90%
电信服务	0.97	8.84%
非周期性消费品	0.95	8.64%
采矿业	0.90	8.24%
金融	0.80	7.32%
房地产	0.54	4.91%
原材料	0.49	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.00	25687.81	9.66%
贵州茅台	600519	18.00	25371.36	9.54%
山西汾酒	600809	105.00	18520.95	6.96%
美团-W	03690	160.00	18282.77	6.87%
广深铁路	601333	6000.00	17340.00	6.52%
川投能源	600674	1000.00	16040.00	6.03%
国投电力	600886	1000.00	14740.00	5.54%
迈瑞医疗	300760	60.00	13485.00	5.07%
中国财险	02328	900.00	12475.48	4.69%
重庆啤酒	600132	200.00	11020.00	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.32	35.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.08	11.57%
非周期性消费品	2.92	10.96%
电信服务	2.57	9.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	6.52%
工业	1.72	6.48%
金融	1.25	4.69%
周期性消费品	1.10	4.14%
公用事业	0.86	3.22%
能源	0.59	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.30	34811.86	7.97%
腾讯控股	00700	70.00	32105.26	7.35%
广深铁路	601333	10000.00	29100.00	6.66%
中国财险	02328	2000.00	26540.59	6.07%
美团-W	03690	180.00	25879.84	5.92%
中国重汽	03808	1250.00	24339.64	5.57%
山西汾酒	600809	90.00	19285.20	4.41%
五粮液	000858	135.00	17732.25	4.06%
蒙牛乳业	02319	1000.00	17718.34	4.05%
国投电力	600886	1200.00	17316.07	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	31.24%
非周期性消费品	4.29	9.82%
工业	3.27	7.48%
电信服务	3.21	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	2.91	6.66%
金融	2.65	6.07%
周期性消费品	1.77	4.05%
公用事业	1.75	3.99%
农、林、牧、渔业	0.97	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	1350.00	28503.51	7.01%
华润燃气	01193	1000.00	28475.73	7.00%
中国财险	02328	2500.00	28383.13	6.98%
广深铁路	601333	8000.00	27440.00	6.75%
伊利股份	600887	700.00	21126.00	5.20%
中国重汽	000951	1215.38	20637.15	5.08%
牧原股份	002714	500.00	19219.85	4.73%
蒙牛乳业	02319	900.00	14635.14	3.60%
海底捞	06862	900.00	13251.63	3.26%
重庆啤酒	600132	181.15	11416.07	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	16.69%
工业	3.84	9.44%
公用事业	3.11	7.64%
金融	2.84	6.98%
交通运输、仓储和邮政业	2.74	6.75%
农、林、牧、渔业	1.92	4.73%
周期性消费品	1.46	3.60%
非周期性消费品	1.33	3.26%
电信服务	0.57	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	43.00	4327.28	3.95%
25国债01	20.00	2015.46	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6342.74	5.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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