博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440)_资产配置

博时恒鑫稳健一年持有期混合A014440BOSHI HENGXIN STABLE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4791.61	18.10%
债券	20938.63	79.10%
银行存款和结算备付金	651.32	2.46%
其他资产	90.63	0.34%

资产总值：26472.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	849.42	4.21%
中信银行	00998	48.60	304.64	1.51%
中国石油股份	00857	31.20	236.15	1.17%
美团-W	03690	1.00	93.30	0.46%
美的集团	000333	1.10	86.07	0.43%
中国石油化工股份	00386	20.00	84.36	0.42%
紫金矿业	601899	2.25	77.56	0.38%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.36%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	0.27%
洛阳钼业	603993	2.42	48.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.58%
电信业务	0.08	4.21%
金融业	0.03	1.63%
能源	0.03	1.59%
金融	0.03	1.51%
采矿业	0.02	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
非日常生活消费品	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	950.33	4.16%
中国移动	00941	4.90	378.02	1.66%
中信银行	00998	48.60	296.84	1.30%
中国石油股份	00857	31.20	201.67	0.88%
美团-W	03690	1.00	95.41	0.42%
新易盛	300502	0.21	76.81	0.34%
宁德时代	300750	0.19	76.38	0.33%
中国石油化工股份	00386	20.00	73.95	0.32%
寒武纪	688256	0.05	66.25	0.29%
紫金矿业	601899	2.23	65.65	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.79%
电信业务	0.13	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
金融	0.03	1.30%
能源	0.03	1.21%
金融业	0.02	0.99%
采矿业	0.02	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	720.18	2.81%
中国移动	00941	4.90	389.21	1.52%
中信银行	00998	48.60	331.52	1.29%
中国石油股份	00857	31.20	192.06	0.75%
美团-W	03690	1.00	114.27	0.45%
嘉化能源	600273	10.96	92.72	0.36%
兴业银行	601166	3.65	85.19	0.33%
京东方A	000725	19.92	79.48	0.31%
中国石油化工股份	00386	20.00	74.96	0.29%
双汇发展	000895	3.09	75.43	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.77%
电信业务	0.11	4.33%
金融业	0.08	3.11%
金融	0.03	1.29%
采矿业	0.03	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
能源	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
房地产业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	720.08	2.38%
中国移动	00941	4.90	378.93	1.25%
中信银行	00998	48.60	273.13	0.90%
中国石油股份	00857	31.20	181.10	0.60%
美团-W	03690	1.00	143.78	0.48%
华夏银行	600015	16.62	130.13	0.43%
京东方A	000725	29.73	123.38	0.41%
双汇发展	000895	4.06	109.50	0.36%
浦发银行	600000	9.70	101.17	0.34%
中国石化	600028	15.90	91.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.57%
电信业务	0.11	3.64%
金融业	0.09	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.13%
采矿业	0.03	1.10%
金融	0.03	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.87%
能源	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.72%
建筑业	0.02	0.60%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	12.00	1106.16	5.48%
25国债19	11.00	1103.57	5.47%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1033.41	5.12%
24杭旅01	10.00	1026.52	5.09%
24疏浚K1	10.00	1026.16	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12234.51	60.66%
金融债券	5092.94	25.25%
国家债券	3198.74	15.86%
可转债	0.15	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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