博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441)_财务情况

博时恒鑫稳健一年持有期混合C014441BOSHI HENGXIN STABLE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12.06	11.65	5.93	15.99	-3.36
本期利润(万元)	5.78	8.24	0.51	34.31	17.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.00	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.46	0.00	4.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23.37	0.00	16.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	541.63	547.15	565.25	580.14	798.74
期末基金份额净值(元)	1.06	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.52	0.00	4.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.46	0.00	2.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	784.84	774.38	1314.50	3011.72	1552.31
交易性金融资产(万元)	31875.53	47050.65	73009.59	105925.85	138775.98
其中：股票投资(万元)	6529.43	8988.40	12493.77	21925.89	26946.48
其中：债券投资(万元)	25346.10	38062.26	60515.82	83999.97	111829.50
应付管理人报酬(万元)	17.51	28.93	42.17	57.11	83.08
应付托管费(万元)	3.28	5.42	7.91	10.71	15.58
资产总计(万元)	33896.68	49238.76	76156.12	112227.07	144668.81
负债合计(万元)	8287.87	8532.44	12726.60	30204.32	34244.11
所有者权益合计(万元)	25608.81	40706.32	63429.53	82022.75	110424.70
未分配利润(万元)	1423.25	1604.12	-182.61	-1019.50	644.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.50	54.88	30.24	154.60	111.04
投资收益(万元)	941.86	2248.05	565.67	4824.91	4116.21
公允价值变动收益(万元)	-243.55	1402.99	475.92	1596.13	3297.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	711.80	3705.92	1071.83	6575.64	7524.72
管理人报酬(万元)	125.86	503.93	286.80	1215.84	832.19
托管费(万元)	23.60	94.49	53.77	227.97	156.04
其它费用(万元)	11.23	23.01	12.40	25.12	13.87
费用合计(万元)	256.39	857.31	438.39	1991.36	1195.21
利润总额(万元)	455.42	2848.61	633.44	4584.28	6329.51
净利润(万元)	455.42	2848.61	633.44	4584.28	6329.51

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