资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15028.51 87.69%
债券 5.16 0.03%
银行存款和结算备付金 2058.48 12.01%
其他资产 46.45 0.27%
资产总值:17138.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 105.79 1487.41 8.90%
理想汽车-W 02015 13.73 1271.07 7.61%
湖南裕能 301358 20.84 1259.15 7.54%
亿纬锂能 300014 10.80 982.80 5.88%
立讯精密 002475 14.76 954.82 5.71%
阿里巴巴-W 09988 5.63 909.79 5.44%
百润股份 002568 26.80 690.90 4.13%
康诺亚-B 02162 9.65 654.16 3.91%
新洋丰 000902 39.70 554.61 3.32%
桐昆股份 601233 35.46 532.25 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 58.52%
非日常生活消费品 0.26 15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.90%
医疗保健 0.07 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.24%
金融 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 40.19 1029.27 5.31%
广联达 002410 75.25 1009.10 5.21%
鱼跃医疗 002223 26.00 925.60 4.78%
汇川技术 300124 14.12 911.73 4.71%
理想汽车-W 02015 7.98 778.68 4.02%
杭氧股份 002430 38.34 744.56 3.84%
长城汽车 02333 65.75 724.33 3.74%
安井食品 603345 8.93 718.15 3.71%
华测导航 300627 20.45 715.89 3.70%
亚星锚链 601890 65.30 665.41 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 58.02%
非日常生活消费品 0.19 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.21%
医疗保健 0.07 3.61%
金融业 0.06 3.24%
金融 0.03 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.04 5.16 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.16 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%