资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10159.34 86.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1454.65 12.40%
其他资产 114.91 0.98%
资产总值:11728.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星电气 601567 35.27 924.78 7.41%
康诺亚-B 02162 16.25 870.92 6.98%
理想汽车-W 02015 13.73 820.72 6.58%
永兴材料 002756 9.99 747.45 5.99%
国瓷材料 300285 22.50 690.75 5.54%
良信股份 002706 57.58 575.22 4.61%
新洋丰 000902 33.37 523.24 4.20%
信义光能 00968 173.00 444.50 3.56%
广联达 002410 39.51 437.38 3.51%
汉钟精机 002158 19.21 422.04 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 57.62%
医疗保健 0.09 6.98%
非日常生活消费品 0.08 6.58%
信息技术 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.52%
批发和零售业 0.04 3.14%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.29 1093.94 8.04%
永兴材料 002756 17.60 954.80 7.02%
国瓷材料 300285 28.25 774.33 5.69%
广联达 002410 43.32 544.97 4.01%
康诺亚-B 02162 10.90 526.22 3.87%
新洋丰 000902 33.37 521.24 3.83%
双环传动 002472 10.88 515.82 3.79%
百润股份 002568 23.11 504.03 3.71%
鱼跃医疗 002223 11.77 449.73 3.31%
三星电气 601567 19.31 444.52 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 67.28%
非日常生活消费品 0.08 6.20%
医疗保健 0.06 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.01%
批发和零售业 0.03 2.53%
电信业务 0.03 2.51%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 0.04 4.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%