财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.29 |
65.14 |
18.88 |
-73.92 |
-10.41 |
| 本期利润(万元) |
1862.51 |
106.69 |
40.22 |
-6.53 |
15.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.18 |
0.07 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.99 |
0.00 |
-138.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8571.41 |
629.64 |
498.83 |
453.81 |
417.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.94 |
0.83 |
0.77 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.41 |
579.71 |
489.00 |
593.02 |
621.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7354.79 |
6323.80 |
5739.71 |
6706.40 |
8662.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7348.59 |
6317.85 |
5739.71 |
6706.40 |
8662.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.20 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
6.90 |
6.13 |
7.49 |
12.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.15 |
1.02 |
1.25 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
8349.95 |
6923.15 |
6258.28 |
7313.32 |
9361.98 |
| 负债合计(万元) |
281.09 |
121.08 |
34.59 |
61.29 |
41.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8068.85 |
6802.07 |
6223.69 |
7252.02 |
9320.10 |
| 未分配利润(万元) |
-404.90 |
-1962.42 |
-2880.76 |
-2175.29 |
-337.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.37 |
1.14 |
2.80 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
975.22 |
-904.91 |
-1290.08 |
-282.60 |
65.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.38 |
1010.45 |
533.11 |
-191.18 |
1295.63 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.15 |
0.06 |
0.79 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
1562.53 |
108.06 |
-755.77 |
-470.20 |
1363.48 |
| 管理人报酬(万元) |
42.53 |
75.36 |
38.00 |
122.75 |
74.56 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
12.56 |
6.33 |
20.46 |
12.43 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.47 |
8.83 |
13.83 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
57.09 |
102.55 |
54.28 |
160.08 |
97.41 |
| 利润总额(万元) |
1505.44 |
5.50 |
-810.05 |
-630.28 |
1266.07 |
| 净利润(万元) |
1505.44 |
5.50 |
-810.05 |
-630.28 |
1266.07 |
