财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.24 |
1113.42 |
836.81 |
-619.69 |
-118.40 |
| 本期利润(万元) |
1378.12 |
1151.83 |
854.83 |
1135.51 |
1597.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.20 |
0.13 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
557.07 |
0.00 |
-532.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6184.42 |
5882.03 |
6501.00 |
7409.31 |
10341.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.22 |
1.16 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.79 |
226.48 |
343.76 |
388.19 |
816.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5463.28 |
7261.46 |
8561.35 |
13776.89 |
16933.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5152.32 |
6855.05 |
8108.20 |
13036.52 |
16015.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
310.96 |
406.41 |
453.15 |
740.36 |
918.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
7.95 |
9.07 |
14.45 |
22.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.33 |
1.51 |
2.41 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
6127.64 |
7535.02 |
8956.12 |
14224.22 |
18027.74 |
| 负债合计(万元) |
245.62 |
125.70 |
35.12 |
84.80 |
625.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5882.03 |
7409.31 |
8920.99 |
14139.42 |
17402.31 |
| 未分配利润(万元) |
1043.34 |
192.01 |
-1334.54 |
-1892.28 |
-319.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.86 |
1.59 |
7.84 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
1162.88 |
-481.43 |
-974.88 |
485.94 |
845.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.41 |
1755.20 |
567.71 |
-730.27 |
460.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1202.70 |
1277.63 |
-405.58 |
-236.49 |
1312.65 |
| 管理人报酬(万元) |
39.09 |
109.54 |
57.01 |
281.76 |
182.10 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
18.26 |
9.50 |
46.96 |
30.35 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
14.09 |
8.26 |
16.80 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
50.87 |
142.13 |
74.81 |
345.52 |
221.12 |
| 利润总额(万元) |
1151.83 |
1135.51 |
-480.39 |
-582.01 |
1091.53 |
| 净利润(万元) |
1151.83 |
1135.51 |
-480.39 |
-582.01 |
1091.53 |
