我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.29 |
-325.07 |
-157.15 |
-40.64 |
-37.96 |
| 本期利润(万元) |
436.58 |
-72.15 |
-46.36 |
90.90 |
304.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.20 |
0.00 |
-41.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5079.68 |
4955.58 |
5246.96 |
5436.13 |
6369.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.04 |
185.55 |
1103.45 |
208.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
11549.89 |
12088.92 |
14097.18 |
10930.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
11549.89 |
12088.92 |
14097.18 |
10930.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
18.75 |
22.47 |
18.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
3.12 |
3.75 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
13485.08 |
15275.94 |
17441.40 |
13678.37 |
| 负债合计(万元) |
39.89 |
222.66 |
58.75 |
710.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
13445.19 |
15053.27 |
17382.65 |
12967.90 |
| 未分配利润(万元) |
-619.30 |
-193.79 |
-227.70 |
2090.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.76 |
8.51 |
43.17 |
35.12 |
| 投资收益(万元) |
-632.51 |
43.75 |
-286.33 |
996.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.88 |
264.23 |
-50.56 |
2130.67 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
1.63 |
37.31 |
25.04 |
| 收入合计(万元) |
-23.14 |
318.13 |
-256.40 |
3187.12 |
| 管理人报酬(万元) |
211.15 |
124.73 |
239.00 |
106.10 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
20.79 |
39.83 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
15.85 |
8.44 |
5.05 |
2.03 |
| 费用合计(万元) |
320.21 |
184.94 |
333.11 |
144.20 |
| 利润总额(万元) |
-343.36 |
133.19 |
-589.51 |
3042.92 |
| 净利润(万元) |
-343.36 |
133.19 |
-589.51 |
3042.92 |
