资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5199.67 28.16%
债券 12255.28 66.37%
银行存款和结算备付金 880.45 4.77%
其他资产 128.32 0.69%
资产总值:18463.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 447.93 1.94%
紫金矿业 02899 12.80 380.97 1.65%
藏格矿业 000408 6.00 349.98 1.51%
宁德时代 300750 0.66 265.32 1.15%
汇成真空 301392 1.45 251.04 1.09%
香港交易所 00388 0.57 230.02 1.00%
第一创业 002797 26.77 209.61 0.91%
生益科技 600183 3.85 207.98 0.90%
中国平安 601318 3.40 187.37 0.81%
三一重工 600031 7.98 185.46 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 11.30%
原材料 0.06 2.54%
电信业务 0.04 1.94%
金融业 0.04 1.72%
金融 0.03 1.42%
非日常生活消费品 0.03 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.20%
信息技术 0.03 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.18 306.37 1.59%
腾讯控股 00700 0.56 256.88 1.34%
紫金矿业 02899 13.80 252.33 1.31%
快手-W 01024 3.49 201.47 1.05%
蓝思科技 300433 8.64 192.67 1.00%
第一创业 002797 26.77 189.53 0.99%
汇成真空 301392 1.58 188.35 0.98%
中国平安 601318 3.40 188.63 0.98%
中国太平 00966 12.24 170.78 0.89%
重庆农村商业银行 03618 21.80 131.81 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.61%
金融业 0.07 3.45%
电信业务 0.05 2.70%
信息技术 0.03 1.67%
金融 0.03 1.57%
原材料 0.03 1.31%
日常消费品 0.01 0.49%
工业 0.01 0.48%
采矿业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 48.00 5170.73 22.37%
23附息国债08 20.00 2082.66 9.01%
24特国02 15.00 1573.50 6.81%
24国债14 10.00 1016.78 4.40%
24国债21 7.80 789.69 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11797.69 51.05%
可转债 457.59 1.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%