财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.06 |
26.11 |
7.86 |
20.69 |
4.38 |
| 本期利润(万元) |
158.35 |
77.50 |
-4.18 |
72.82 |
41.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.36 |
0.00 |
52.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3672.11 |
2625.61 |
2535.28 |
1498.66 |
1375.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.91 |
83.87 |
231.81 |
434.56 |
343.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
17120.28 |
4644.15 |
4638.71 |
9326.84 |
15959.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4077.98 |
635.01 |
446.28 |
1288.27 |
2453.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
12697.56 |
3770.81 |
4192.43 |
8038.58 |
13506.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.35 |
2.39 |
2.36 |
3.91 |
7.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
0.59 |
0.59 |
0.98 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
19353.21 |
5165.29 |
4945.86 |
10105.23 |
18066.65 |
| 负债合计(万元) |
124.82 |
126.76 |
261.38 |
2457.26 |
7124.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
19228.39 |
5038.53 |
4684.48 |
7647.97 |
10941.68 |
| 未分配利润(万元) |
2293.08 |
459.48 |
260.71 |
211.37 |
169.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.47 |
5.49 |
1.48 |
7.95 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
257.27 |
103.89 |
-61.58 |
407.85 |
363.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.33 |
306.50 |
254.11 |
87.59 |
-49.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
767.07 |
415.88 |
194.01 |
503.39 |
319.94 |
| 管理人报酬(万元) |
52.30 |
32.39 |
17.48 |
101.74 |
75.34 |
| 托管费(万元) |
13.00 |
8.08 |
4.37 |
25.44 |
18.84 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
14.52 |
10.01 |
16.33 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
76.26 |
63.80 |
37.23 |
209.43 |
153.75 |
| 利润总额(万元) |
690.82 |
352.08 |
156.78 |
293.95 |
166.19 |
| 净利润(万元) |
690.82 |
352.08 |
156.78 |
293.95 |
166.19 |
