我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.55 |
70.45 |
5.23 |
72.51 |
12.33 |
| 本期利润(万元) |
4.59 |
48.78 |
15.70 |
31.33 |
50.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.07 |
1074.32 |
1254.10 |
1661.09 |
8978.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
434.56 |
343.51 |
498.85 |
383.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9326.84 |
15959.54 |
33338.89 |
37229.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1288.27 |
2453.49 |
2624.87 |
957.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
8038.58 |
13506.05 |
30714.02 |
36272.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
7.40 |
15.58 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.85 |
3.89 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
10105.23 |
18066.65 |
34066.33 |
38132.23 |
| 负债合计(万元) |
2457.26 |
7124.97 |
3434.05 |
7629.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
7647.97 |
10941.68 |
30632.29 |
30502.78 |
| 未分配利润(万元) |
211.37 |
169.09 |
349.46 |
253.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
5.73 |
29.98 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
407.85 |
363.61 |
795.17 |
229.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.59 |
-49.40 |
-228.90 |
65.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
503.39 |
319.94 |
596.25 |
320.73 |
| 管理人报酬(万元) |
101.74 |
75.34 |
131.24 |
38.39 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
18.84 |
32.61 |
9.51 |
| 其它费用(万元) |
16.33 |
10.11 |
6.94 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
209.43 |
153.75 |
247.40 |
67.06 |
| 利润总额(万元) |
293.95 |
166.19 |
348.85 |
253.67 |
| 净利润(万元) |
293.95 |
166.19 |
348.85 |
253.67 |
