宝盈祥和9个月定开混合C(010748)_资产配置

宝盈祥和9个月定开混合C010748BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 9 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	235.75	9.74%
债券	2120.83	87.59%
银行存款和结算备付金	64.27	2.65%
其他资产	0.42	0.02%

资产总值：2421.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	0.08	6.39	0.26%
东方铁塔	002545	0.44	6.16	0.25%
柏楚电子	688188	0.04	6.15	0.25%
福耀玻璃	600660	0.08	5.87	0.24%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.24%
大金重工	002487	0.12	5.67	0.23%
西部超导	688122	0.08	5.21	0.22%
国盛智科	688558	0.16	5.05	0.21%
福斯达	603173	0.10	5.03	0.21%
中谷物流	603565	0.47	5.12	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.24%
教育	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.04	5.08	0.21%
满坤科技	301132	0.14	4.94	0.21%
广合科技	001389	0.08	4.70	0.20%
易德龙	603380	0.16	4.26	0.18%
移远通信	603236	0.05	4.29	0.18%
润丰股份	301035	0.07	4.15	0.17%
通鼎互联	002491	0.71	4.03	0.17%
新联电子	002546	0.74	4.06	0.17%
西典新能	603312	0.11	4.03	0.17%
金麒麟	603586	0.22	4.03	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡装股份	001332	0.44	16.87	0.63%
容知日新	688768	0.32	16.75	0.63%
电投能源	002128	0.85	16.37	0.61%
西部矿业	601168	0.95	16.16	0.60%
建霖家居	603408	1.20	16.08	0.60%
中创物流	603967	1.50	15.91	0.60%
恺英网络	002517	0.99	15.90	0.59%
华盛昌	002980	0.60	15.86	0.59%
新和成	002001	0.71	15.89	0.59%
内蒙新华	603230	1.30	15.65	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
采矿业	0.00	1.22%
房地产业	0.00	1.11%
批发和零售业	0.00	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞凌股份	300154	2.01	22.03	0.83%
中远海控	601919	1.06	16.43	0.62%
涛涛车业	301345	0.24	15.86	0.60%
锐明技术	002970	0.33	15.72	0.60%
聚合顺	605166	1.30	15.56	0.59%
健盛集团	603558	1.45	15.60	0.59%
世华科技	688093	0.76	15.34	0.58%
思维列控	603508	0.63	14.98	0.57%
恺英网络	002517	1.10	14.97	0.57%
永艺股份	603600	1.25	14.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.73%
采矿业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	7.00	701.86	29.02%
21平安银行二级	2.00	210.60	8.71%
22华夏银行二级资本债01	2.00	204.90	8.47%
24农行二级资本债02A	2.00	203.12	8.40%
24工行二级资本债01A(BC)	2.00	200.73	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418.97	58.67%
国家债券	701.86	29.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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