我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.77 |
-63.45 |
-38.13 |
5.55 |
3.16 |
| 本期利润(万元) |
-221.57 |
138.19 |
-90.18 |
28.13 |
19.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.13 |
-0.08 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-413.25 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6912.61 |
5944.09 |
1168.90 |
269.86 |
61.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.87 |
0.98 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5166.89 |
6534.21 |
3168.31 |
3942.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
46451.29 |
44379.39 |
41706.95 |
48427.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
46451.29 |
43605.73 |
40941.74 |
48427.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
773.66 |
765.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.86 |
59.69 |
58.31 |
61.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
9.95 |
9.72 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
53032.00 |
51126.44 |
45018.60 |
53015.57 |
| 负债合计(万元) |
222.67 |
849.94 |
482.61 |
1205.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
52809.33 |
50276.50 |
44535.99 |
51809.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3255.33 |
-493.79 |
-8344.55 |
-6663.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.59 |
21.12 |
40.28 |
20.88 |
| 投资收益(万元) |
-1190.78 |
817.29 |
-14009.22 |
-12675.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7279.77 |
7250.48 |
-3463.47 |
-2324.38 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
3.16 |
21.79 |
13.68 |
| 收入合计(万元) |
6140.56 |
8092.05 |
-17410.62 |
-14965.17 |
| 管理人报酬(万元) |
649.77 |
348.19 |
767.92 |
387.39 |
| 托管费(万元) |
108.30 |
58.03 |
127.99 |
64.57 |
| 其它费用(万元) |
23.05 |
11.43 |
23.13 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
785.56 |
417.97 |
925.32 |
465.05 |
| 利润总额(万元) |
5355.00 |
7674.08 |
-18335.95 |
-15430.22 |
| 净利润(万元) |
5355.00 |
7674.08 |
-18335.95 |
-15430.22 |
