我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.05 |
-510.29 |
-229.92 |
30.63 |
-15.40 |
| 本期利润(万元) |
-256.58 |
-583.77 |
-441.56 |
-1.47 |
57.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1025.48 |
0.00 |
-532.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.51 |
2634.00 |
2843.42 |
3409.53 |
3759.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.81 |
0.85 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1101.41 |
2990.03 |
2860.50 |
5958.37 |
8423.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
26000.85 |
33318.95 |
40161.68 |
56200.23 |
183720.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
24938.81 |
33044.01 |
39694.25 |
55918.64 |
183656.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1062.04 |
274.94 |
467.43 |
281.59 |
64.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.15 |
46.91 |
56.15 |
81.21 |
258.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
7.82 |
9.36 |
13.54 |
43.15 |
| 资产总计(万元) |
28982.98 |
38136.04 |
43431.69 |
63840.09 |
205404.36 |
| 负债合计(万元) |
417.80 |
303.14 |
298.81 |
619.42 |
420.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
28565.18 |
37832.90 |
43132.88 |
63220.68 |
204983.39 |
| 未分配利润(万元) |
-6279.77 |
-386.39 |
-404.95 |
10310.82 |
82041.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.73 |
16.79 |
105.03 |
92.66 |
268.82 |
| 投资收益(万元) |
-4799.59 |
816.36 |
-15271.48 |
-2433.91 |
38029.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-796.35 |
-340.06 |
-30833.26 |
-34436.48 |
-9933.31 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.55 |
11.49 |
10.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5555.51 |
493.64 |
-45988.23 |
-36767.72 |
28365.05 |
| 管理人报酬(万元) |
505.93 |
309.56 |
1195.93 |
812.08 |
2896.97 |
| 托管费(万元) |
84.32 |
51.59 |
199.32 |
135.35 |
482.83 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
9.60 |
21.83 |
12.35 |
22.03 |
| 费用合计(万元) |
629.63 |
382.07 |
1453.25 |
982.25 |
4126.76 |
| 利润总额(万元) |
-6185.15 |
111.57 |
-47441.48 |
-37749.97 |
24238.29 |
| 净利润(万元) |
-6185.15 |
111.57 |
-47441.48 |
-37749.97 |
24238.29 |
