财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2717.92 |
-825.77 |
-417.53 |
-2704.14 |
-2099.21 |
| 本期利润(万元) |
6460.00 |
271.60 |
-519.31 |
-2508.37 |
2086.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9722.73 |
0.00 |
-9865.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19386.86 |
17510.38 |
17379.38 |
19025.27 |
21779.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.75 |
0.72 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1715.54 |
1925.94 |
2594.69 |
1101.41 |
2990.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
16301.67 |
19285.56 |
19013.64 |
26000.85 |
33318.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16301.67 |
19285.56 |
18945.60 |
24938.81 |
33044.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
68.04 |
1062.04 |
274.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.72 |
22.26 |
23.08 |
29.15 |
46.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.71 |
3.85 |
4.86 |
7.82 |
| 资产总计(万元) |
19343.05 |
21641.61 |
23306.59 |
28982.98 |
38136.04 |
| 负债合计(万元) |
118.41 |
676.81 |
447.63 |
417.80 |
303.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
19224.64 |
20964.81 |
22858.95 |
28565.18 |
37832.90 |
| 未分配利润(万元) |
-6309.20 |
-7314.80 |
-9262.40 |
-6279.77 |
-386.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
28.85 |
16.68 |
39.73 |
16.79 |
| 投资收益(万元) |
-771.37 |
-2666.89 |
-2749.52 |
-4799.59 |
816.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1200.82 |
218.47 |
-791.28 |
-796.35 |
-340.06 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.67 |
0.07 |
0.70 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
436.09 |
-2418.90 |
-3524.05 |
-5555.51 |
493.64 |
| 管理人报酬(万元) |
115.95 |
278.88 |
146.82 |
505.93 |
309.56 |
| 托管费(万元) |
19.33 |
46.48 |
24.47 |
84.32 |
51.59 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.45 |
9.63 |
19.24 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
149.71 |
356.83 |
187.71 |
629.63 |
382.07 |
| 利润总额(万元) |
286.38 |
-2775.74 |
-3711.76 |
-6185.15 |
111.57 |
| 净利润(万元) |
286.38 |
-2775.74 |
-3711.76 |
-6185.15 |
111.57 |
