财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.03 |
74.47 |
48.70 |
61.45 |
-46.98 |
| 本期利润(万元) |
196.21 |
91.82 |
41.27 |
147.77 |
189.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.37 |
0.00 |
-244.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814.60 |
1084.85 |
1102.63 |
1125.52 |
1484.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.90 |
0.85 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.31 |
166.08 |
132.89 |
254.76 |
168.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5092.48 |
5287.86 |
4779.29 |
5122.04 |
6164.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4799.54 |
4984.71 |
4484.37 |
4797.81 |
5809.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.94 |
303.16 |
294.91 |
324.23 |
354.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
5.64 |
4.98 |
5.49 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
5683.91 |
5514.78 |
4958.25 |
5430.42 |
6461.60 |
| 负债合计(万元) |
11.53 |
39.66 |
12.29 |
99.06 |
18.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5672.38 |
5475.12 |
4945.96 |
5331.36 |
6443.45 |
| 未分配利润(万元) |
-577.79 |
-1121.14 |
-1666.93 |
-1535.29 |
-833.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
3.84 |
1.44 |
5.59 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
434.38 |
229.47 |
-150.65 |
-784.25 |
-213.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.49 |
339.28 |
-0.59 |
-34.91 |
134.95 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
0.56 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
535.78 |
572.71 |
-149.71 |
-813.01 |
-75.30 |
| 管理人报酬(万元) |
32.49 |
62.50 |
30.34 |
88.64 |
51.00 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
10.42 |
5.06 |
14.77 |
8.50 |
| 其它费用(万元) |
4.45 |
8.85 |
4.50 |
9.04 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
45.02 |
86.80 |
42.12 |
118.42 |
69.70 |
| 利润总额(万元) |
490.75 |
485.92 |
-191.82 |
-931.44 |
-144.99 |
| 净利润(万元) |
490.75 |
485.92 |
-191.82 |
-931.44 |
-144.99 |
