财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1127.79 |
764.67 |
756.86 |
674.70 |
-39.75 |
| 本期利润(万元) |
1561.67 |
1051.84 |
868.02 |
963.09 |
680.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-260.25 |
0.00 |
-1159.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5535.92 |
5711.95 |
5908.98 |
6084.63 |
6178.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.99 |
0.95 |
0.84 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
561.82 |
603.27 |
553.74 |
664.37 |
968.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4994.85 |
5453.46 |
5156.35 |
5593.59 |
7873.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4994.85 |
5453.46 |
5156.35 |
5593.59 |
7873.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.48 |
6.32 |
5.71 |
6.59 |
11.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.05 |
0.95 |
1.10 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
5830.39 |
6115.93 |
5783.27 |
6435.11 |
9058.47 |
| 负债合计(万元) |
118.43 |
31.31 |
22.96 |
38.74 |
48.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5711.95 |
6084.63 |
5760.31 |
6396.37 |
9010.23 |
| 未分配利润(万元) |
-66.26 |
-1159.09 |
-2446.25 |
-2580.70 |
-1364.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.45 |
1.58 |
10.46 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
808.66 |
763.18 |
-623.82 |
-1957.42 |
-719.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.17 |
288.39 |
561.50 |
-380.29 |
-142.76 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.70 |
0.12 |
7.89 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
1097.63 |
1054.73 |
-60.61 |
-2319.37 |
-849.69 |
| 管理人报酬(万元) |
35.33 |
70.66 |
35.59 |
133.38 |
84.55 |
| 托管费(万元) |
5.89 |
11.78 |
5.93 |
22.23 |
14.09 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.20 |
4.57 |
9.22 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
45.79 |
91.63 |
46.09 |
164.84 |
105.21 |
| 利润总额(万元) |
1051.84 |
963.09 |
-106.70 |
-2484.20 |
-954.90 |
| 净利润(万元) |
1051.84 |
963.09 |
-106.70 |
-2484.20 |
-954.90 |
