财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.74 |
2.34 |
4.76 |
-1.11 |
-7.00 |
| 本期利润(万元) |
106.79 |
7.31 |
0.13 |
6.72 |
2.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.14 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.72 |
136.69 |
96.24 |
93.99 |
109.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
1.62 |
1.54 |
1.54 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1404.60 |
5136.37 |
6466.17 |
6386.25 |
6146.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
27329.64 |
25556.36 |
26681.97 |
31854.03 |
44253.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
27087.49 |
25556.36 |
26681.97 |
30349.37 |
44253.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.15 |
0.00 |
0.00 |
1504.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.97 |
33.10 |
31.90 |
37.43 |
63.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
5.52 |
5.32 |
6.24 |
10.57 |
| 资产总计(万元) |
30619.87 |
33344.64 |
33906.32 |
38737.46 |
51686.16 |
| 负债合计(万元) |
283.41 |
1333.92 |
898.08 |
2163.01 |
1534.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30336.46 |
32010.72 |
33008.24 |
36574.45 |
50151.67 |
| 未分配利润(万元) |
11805.25 |
11396.87 |
10106.07 |
11154.17 |
22903.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
33.61 |
16.67 |
38.39 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
634.63 |
1254.01 |
-1355.47 |
-6044.89 |
1084.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1251.29 |
1513.12 |
1459.92 |
3430.83 |
6844.88 |
| 其它收入(万元) |
8.99 |
17.89 |
9.07 |
172.32 |
166.99 |
| 收入合计(万元) |
1903.07 |
2818.62 |
130.19 |
-2403.35 |
8117.22 |
| 管理人报酬(万元) |
181.61 |
390.23 |
198.19 |
763.22 |
510.28 |
| 托管费(万元) |
30.27 |
65.04 |
33.03 |
127.20 |
85.05 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.08 |
11.11 |
22.20 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
222.19 |
475.82 |
242.61 |
917.70 |
610.88 |
| 利润总额(万元) |
1680.88 |
2342.80 |
-112.42 |
-3321.05 |
7506.34 |
| 净利润(万元) |
1680.88 |
2342.80 |
-112.42 |
-3321.05 |
7506.34 |
