博时优质精选混合A(015902)_财务情况

博时优质精选混合A015902BOSHI HIGH QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1901.47	4996.21	2234.24	-1313.76	-1493.58
本期利润(万元)	2349.76	3134.38	2843.55	1890.23	1405.98
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.18	0.14	0.07	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	18.49	0.00	8.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	804.84	0.00	-4840.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	-0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	7786.86	9909.24	17031.36	21691.18	22139.12
期末基金份额净值(元)	1.40	1.09	1.05	0.92	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	17.72	0.00	9.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.84	0.00	-7.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1004.71	2551.98	1987.25	3342.56	2496.46
交易性金融资产(万元)	9520.89	19395.93	20472.36	20446.54	28252.43
其中：股票投资(万元)	9520.89	19395.93	20401.16	20446.54	28252.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.72	23.74	22.71	24.10	38.78
应付托管费(万元)	1.79	3.96	3.78	4.02	6.46
资产总计(万元)	10867.95	23223.76	22831.36	24125.72	31003.73
负债合计(万元)	81.76	234.65	121.60	103.00	685.02
所有者权益合计(万元)	10786.18	22989.11	22709.76	24022.73	30318.70
未分配利润(万元)	861.97	-1895.62	-4446.41	-4450.27	-879.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.87	25.29	8.48	65.36	50.42
投资收益(万元)	5472.36	-1087.85	-710.78	-4081.89	-1140.59
公允价值变动收益(万元)	-2000.49	3419.11	616.30	480.82	1247.57
其它收入(万元)	1.19	0.23	0.05	1.70	1.68
收入合计(万元)	3482.93	2356.78	-85.93	-3534.02	159.08
管理人报酬(万元)	108.25	271.21	136.21	405.46	245.77
托管费(万元)	18.04	45.20	22.70	67.58	40.96
其它费用(万元)	10.03	19.68	10.08	20.95	10.54
费用合计(万元)	139.55	344.40	173.11	507.75	306.34
利润总额(万元)	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77	-147.27
净利润(万元)	3343.38	2012.38	-259.04	-4041.77	-147.27

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