博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637)_资产配置

博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A016637BODAO HERUI DIVERSIFIED STABLE 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1564.00	27.09%
债券	3544.03	61.38%
银行存款和结算备付金	622.67	10.78%
其他资产	43.19	0.75%

资产总值：5773.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.12	20.19	0.33%
心脉医疗	688016	0.10	18.19	0.30%
莱宝高科	002106	1.83	17.15	0.28%
艾为电子	688798	0.29	15.61	0.25%
普门科技	688389	0.84	15.20	0.25%
乐鑫科技	688018	0.16	14.88	0.24%
天润工业	002283	2.74	15.07	0.24%
华锐精密	688059	0.24	14.86	0.24%
移为通信	300590	1.54	14.77	0.24%
焦作万方	000612	2.56	14.98	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.82%
采矿业	0.00	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
金融业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健友股份	603707	4.27	64.05	0.45%
华能水电	600025	6.27	54.11	0.38%
上海莱士	002252	6.26	50.08	0.35%
赛腾股份	603283	0.52	37.73	0.27%
赛轮轮胎	601058	3.12	36.66	0.26%
联影医疗	688271	0.27	36.36	0.26%
陕西煤业	601225	1.72	35.93	0.25%
凌云股份	600480	3.65	33.25	0.23%
国星光电	002449	3.51	33.24	0.23%
莱宝高科	002106	3.03	32.24	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	17.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百克生物	688276	0.92	59.32	0.37%
太阳纸业	002078	3.24	39.72	0.25%
柏楚电子	688188	0.14	34.91	0.22%
三角轮胎	601163	2.32	35.12	0.22%
杰瑞股份	002353	1.08	34.44	0.22%
协创数据	300857	1.35	35.09	0.22%
依顿电子	603328	4.22	33.04	0.21%
丽珠集团	000513	0.92	33.98	0.21%
新开源	300109	1.64	32.83	0.21%
聚飞光电	300303	6.14	32.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.48%
批发和零售业	0.03	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.49%
房地产业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	1.14	35.75	0.17%
科思股份	300856	0.39	30.72	0.15%
宏微科技	688711	0.53	30.80	0.15%
芯朋微	688508	0.50	29.00	0.14%
华恒生物	688639	0.32	28.77	0.14%
图南股份	300855	0.80	28.26	0.14%
钱江摩托	000913	1.65	30.08	0.14%
可立克	002782	1.93	29.51	0.14%
塔牌集团	002233	3.75	28.95	0.14%
珀莱雅	603605	0.25	28.55	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.65%
采矿业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	20.00	2027.18	32.87%
23国开11	10.00	1010.79	16.39%
21中金G7	5.00	506.06	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037.97	49.26%
企业债	506.06	8.21%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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