博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637)_资产配置

博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A016637BODAO HERUI DIVERSIFIED STABLE 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1298.97	29.60%
债券	2768.33	63.08%
银行存款和结算备付金	311.43	7.10%
其他资产	10.17	0.23%

资产总值：4388.91万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.71	22.38	0.32%
中金公司	601995	0.52	19.18	0.28%
宝新能源	000690	3.54	16.35	0.24%
海信家电	000921	0.65	16.93	0.24%
萤石网络	688475	0.49	16.48	0.24%
富维股份	600742	1.54	15.74	0.23%
长城汽车	601633	0.62	15.25	0.22%
黔源电力	002039	0.89	14.98	0.22%
中电港	001287	0.66	14.61	0.21%
宁波富达	600724	2.92	14.48	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.54%
金融业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	4.28	36.59	0.57%
招商港口	001872	1.82	36.15	0.56%
农业银行	601288	4.94	29.05	0.45%
邮储银行	601658	5.12	28.01	0.44%
中国建筑	601668	4.64	26.77	0.42%
光大银行	601818	6.51	27.02	0.42%
中国神华	601088	0.65	26.35	0.41%
中国银行	601988	4.68	26.30	0.41%
中国广核	003816	6.76	24.61	0.38%
天地科技	600582	4.09	24.50	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.27%
金融业	0.03	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	1.68	9.58	0.53%
江中药业	600750	0.38	8.55	0.48%
中信特钢	000708	0.68	8.40	0.47%
东阿阿胶	000423	0.13	7.86	0.44%
中远海控	601919	0.52	7.57	0.42%
天地科技	600582	1.11	7.12	0.40%
长江电力	600900	0.25	6.95	0.39%
中国外运	601598	1.33	6.93	0.39%
泰山石油	000554	1.10	6.74	0.38%
农业银行	601288	1.24	6.42	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.49%
金融业	0.00	2.43%
采矿业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.33	10.13	0.49%
工商银行	601398	1.28	8.86	0.43%
华能水电	600025	0.81	7.70	0.38%
农业银行	601288	1.46	7.80	0.38%
光大银行	601818	1.94	7.51	0.37%
中信银行	601998	1.00	6.98	0.34%
长江电力	600900	0.22	6.50	0.32%
大秦铁路	601006	0.94	6.37	0.31%
沃顿科技	000920	0.66	5.89	0.29%
申万宏源	000166	1.09	5.83	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.92%
金融业	0.01	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
采矿业	0.00	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.09%
建筑业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2156.02	31.12%
25国债08	3.40	342.16	4.94%
25国债15	1.70	169.83	2.45%
25国债12	0.90	90.30	1.30%
25国债13	0.10	10.02	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2156.02	31.12%
国家债券	612.32	8.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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