财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.58 |
25.56 |
14.04 |
-5.51 |
-26.74 |
| 本期利润(万元) |
35.28 |
18.89 |
1.81 |
13.31 |
16.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.96 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2818.06 |
2392.69 |
697.70 |
812.66 |
1474.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.30 |
245.64 |
211.14 |
395.46 |
1213.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5458.31 |
1782.18 |
2894.75 |
12984.45 |
15774.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1234.97 |
403.59 |
856.39 |
3473.73 |
3032.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4223.34 |
1378.58 |
2038.36 |
9510.73 |
12741.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
1.71 |
2.40 |
9.93 |
9.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.32 |
0.45 |
1.86 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
6447.98 |
2355.64 |
3456.69 |
14553.14 |
22139.31 |
| 负债合计(万元) |
15.14 |
308.88 |
11.84 |
323.94 |
1321.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6432.84 |
2046.76 |
3444.85 |
14229.20 |
20817.36 |
| 未分配利润(万元) |
254.08 |
44.12 |
-64.84 |
-56.97 |
241.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
14.20 |
10.63 |
31.16 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
78.06 |
9.18 |
-41.21 |
191.29 |
226.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.55 |
33.90 |
-26.91 |
104.43 |
244.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
65.59 |
57.28 |
-57.49 |
326.88 |
487.18 |
| 管理人报酬(万元) |
9.03 |
40.09 |
28.11 |
144.10 |
78.61 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
7.52 |
5.27 |
27.02 |
14.74 |
| 其它费用(万元) |
0.49 |
2.63 |
9.32 |
18.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
13.01 |
57.28 |
46.73 |
238.52 |
144.06 |
| 利润总额(万元) |
52.57 |
-0.01 |
-104.22 |
88.35 |
343.12 |
| 净利润(万元) |
52.57 |
-0.01 |
-104.22 |
88.35 |
343.12 |
