我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-191.50 |
-631.86 |
-317.90 |
-157.76 |
-192.64 |
本期利润(万元) |
478.81 |
-497.13 |
-164.05 |
-118.48 |
184.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-481.56 |
0.00 |
-243.68 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5917.55 |
6138.27 |
7207.41 |
8989.21 |
11464.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
0.96 |
0.97 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1414.93 |
801.20 |
交易性金融资产(万元) |
6612.70 |
8328.75 |
其中:股票投资(万元) |
6612.70 |
8328.75 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.06 |
14.11 |
应付托管费(万元) |
1.34 |
2.35 |
资产总计(万元) |
8054.44 |
11237.81 |
负债合计(万元) |
153.38 |
148.08 |
所有者权益合计(万元) |
7901.05 |
11089.74 |
未分配利润(万元) |
-600.80 |
-293.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
18.27 |
13.81 |
投资收益(万元) |
-599.71 |
-93.79 |
公允价值变动收益(万元) |
284.73 |
163.16 |
其它收入(万元) |
46.91 |
46.13 |
收入合计(万元) |
-249.80 |
129.30 |
管理人报酬(万元) |
167.68 |
111.25 |
托管费(万元) |
27.95 |
18.54 |
其它费用(万元) |
13.81 |
9.33 |
费用合计(万元) |
265.27 |
173.02 |
利润总额(万元) |
-515.07 |
-43.72 |
净利润(万元) |
-515.07 |
-43.72 |