财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8313.36 |
3398.72 |
587.78 |
-4865.64 |
-1354.53 |
| 本期利润(万元) |
21099.76 |
6426.15 |
3449.33 |
3435.31 |
2067.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14457.96 |
0.00 |
-18430.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39987.09 |
41824.73 |
39331.01 |
36670.19 |
37180.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.85 |
0.78 |
0.72 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3056.39 |
3142.71 |
2846.78 |
1395.10 |
3603.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
42513.17 |
36926.13 |
35957.56 |
41672.79 |
54699.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
42513.17 |
36926.13 |
35957.56 |
39646.92 |
54699.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2025.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.88 |
42.97 |
37.95 |
44.99 |
74.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
7.16 |
6.32 |
7.50 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
47458.46 |
40196.94 |
38940.94 |
43108.48 |
58448.11 |
| 负债合计(万元) |
164.05 |
763.57 |
189.13 |
155.83 |
198.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
47294.41 |
39433.36 |
38751.81 |
42952.65 |
58249.78 |
| 未分配利润(万元) |
-8753.95 |
-15580.87 |
-26260.41 |
-22757.26 |
-12248.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.20 |
13.77 |
6.17 |
14.36 |
9.19 |
| 投资收益(万元) |
4025.55 |
-4741.79 |
-8395.52 |
-6454.43 |
-3453.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3263.10 |
8961.60 |
4786.71 |
326.72 |
9049.24 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
5.52 |
3.07 |
11.49 |
8.02 |
| 收入合计(万元) |
7300.13 |
4239.11 |
-3599.57 |
-6101.86 |
5613.26 |
| 管理人报酬(万元) |
246.66 |
463.46 |
230.86 |
725.75 |
431.81 |
| 托管费(万元) |
41.11 |
77.24 |
38.48 |
105.86 |
57.57 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.31 |
9.34 |
18.85 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
303.18 |
570.02 |
284.30 |
863.43 |
505.35 |
| 利润总额(万元) |
6996.95 |
3669.08 |
-3883.87 |
-6965.28 |
5107.91 |
| 净利润(万元) |
6996.95 |
3669.08 |
-3883.87 |
-6965.28 |
5107.91 |
