我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-333.07 |
-6835.80 |
-2419.09 |
-3715.50 |
-1202.58 |
| 本期利润(万元) |
-1852.60 |
-6435.52 |
-10152.36 |
4847.56 |
7102.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.16 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21100.93 |
0.00 |
-15520.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37047.88 |
39910.49 |
43203.60 |
54697.23 |
56039.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1395.10 |
3603.87 |
2212.44 |
9640.25 |
5458.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
41672.79 |
54699.28 |
48593.22 |
56176.96 |
73813.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
39646.92 |
54699.28 |
47979.04 |
56176.96 |
73813.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.88 |
0.00 |
614.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.99 |
74.48 |
70.26 |
77.45 |
99.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
9.93 |
9.37 |
10.33 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
43108.48 |
58448.11 |
52639.74 |
65964.05 |
79447.92 |
| 负债合计(万元) |
155.83 |
198.32 |
353.98 |
161.68 |
2533.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
42952.65 |
58249.78 |
52285.76 |
65802.37 |
76914.14 |
| 未分配利润(万元) |
-22757.26 |
-12248.36 |
-17306.84 |
-6370.98 |
4740.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.36 |
9.19 |
17.31 |
8.70 |
99.09 |
| 投资收益(万元) |
-6454.43 |
-3453.20 |
-15355.98 |
-8746.75 |
4497.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.72 |
9049.24 |
-6280.30 |
-1826.85 |
1159.60 |
| 其它收入(万元) |
11.49 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6101.86 |
5613.26 |
-21618.97 |
-10564.91 |
5755.82 |
| 管理人报酬(万元) |
725.75 |
431.81 |
923.43 |
467.82 |
620.96 |
| 托管费(万元) |
105.86 |
57.57 |
123.12 |
62.38 |
82.79 |
| 其它费用(万元) |
18.85 |
9.44 |
18.68 |
9.24 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
863.43 |
505.35 |
1079.82 |
546.86 |
1015.03 |
| 利润总额(万元) |
-6965.28 |
5107.91 |
-22698.79 |
-11111.76 |
4740.78 |
| 净利润(万元) |
-6965.28 |
5107.91 |
-22698.79 |
-11111.76 |
4740.78 |
