财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13890.74 |
243.68 |
1924.30 |
1364.89 |
-2351.39 |
| 本期利润(万元) |
19458.25 |
4121.92 |
4008.97 |
14209.20 |
14494.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8607.95 |
0.00 |
-9894.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73634.22 |
114299.02 |
118611.05 |
124584.39 |
166086.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12617.03 |
13987.30 |
14822.04 |
14232.17 |
19002.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
135566.61 |
143538.00 |
173858.26 |
204668.80 |
225081.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
135566.61 |
141498.30 |
171836.46 |
194566.30 |
225008.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2039.70 |
2021.80 |
10102.49 |
72.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.66 |
170.35 |
211.41 |
226.12 |
361.74 |
| 应付托管费(万元) |
24.11 |
28.39 |
35.23 |
37.69 |
60.29 |
| 资产总计(万元) |
150925.86 |
165527.09 |
213810.75 |
222271.97 |
287704.87 |
| 负债合计(万元) |
1262.82 |
710.96 |
1032.99 |
763.81 |
1038.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
149663.04 |
164816.14 |
212777.76 |
221508.16 |
286666.14 |
| 未分配利润(万元) |
-2254.26 |
-8182.87 |
-16794.76 |
-30321.38 |
985.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.58 |
339.95 |
126.86 |
1091.50 |
847.55 |
| 投资收益(万元) |
1338.63 |
4279.83 |
-1591.13 |
-22508.94 |
-2217.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5087.16 |
17435.23 |
13941.00 |
-7383.93 |
4177.99 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
7.02 |
1.75 |
34.90 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
6496.62 |
22062.03 |
12478.48 |
-28766.47 |
2823.74 |
| 管理人报酬(万元) |
919.33 |
2422.51 |
1271.95 |
2944.92 |
1405.87 |
| 托管费(万元) |
153.22 |
403.75 |
211.99 |
490.82 |
234.31 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
26.57 |
13.12 |
12.59 |
4.21 |
| 费用合计(万元) |
1196.89 |
3156.68 |
1657.24 |
3797.12 |
1799.90 |
| 利润总额(万元) |
5299.73 |
18905.35 |
10821.24 |
-32563.59 |
1023.84 |
| 净利润(万元) |
5299.73 |
18905.35 |
10821.24 |
-32563.59 |
1023.84 |
